| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 905.00 | 70 720.00 | 1 184.00 | 71 905.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 377 396.00 | 613 355.00 | 764 041.00 | 1 377 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640 550.00 | 3 765 768.00 | 874 783.00 | 4 640 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 533.00 | 464 813.00 | 56 720.00 | 521 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 397.00 | 4 914 657.00 | 1 898 740.00 | 6 813 397.00 |
BN En cours de production de biens | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
BT Marchandises | 702 159.00 | 275 839.00 | 426 320.00 | 702 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 576.00 | 133 547.00 | 2 903 028.00 | 3 036 576.00 |
BZ Autres créances | 215 029.00 | | 215 029.00 | 215 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 692.00 | | 593 692.00 | 593 692.00 |
CF Disponibilités | 2 533 732.00 | | 2 533 732.00 | 2 533 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 214 992.00 | 409 386.00 | 6 805 606.00 | 7 214 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 028 389.00 | 5 324 043.00 | 8 704 346.00 | 14 028 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 4 154 732.00 | 3 857 993.00 | | 4 154 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 809.00 | 532 198.00 | | 456 809.00 |
DK Provisions réglementées | 107 004.00 | 99 317.00 | | 107 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 846.00 | 4 767 808.00 | | 4 996 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 102.00 | 295 064.00 | | 62 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 102.00 | 295 064.00 | | 62 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564.00 | 14 134.00 | | 8 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 194.00 | 1 127 433.00 | | 1 603 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 126.00 | 1 183 770.00 | | 1 150 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
EA Autres dettes | 49 028.00 | 2 877.00 | | 49 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 097.00 | 588 911.00 | | 688 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 398.00 | 2 917 123.00 | | 3 645 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 346.00 | 7 979 995.00 | | 8 704 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 398.00 | 2 905 708.00 | | 3 645 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 831 157.00 | 473 203.00 | 6 304 360.00 | 5 831 157.00 |
FD Production vendue biens | -14 124.00 | | -14 124.00 | -14 124.00 |
FG Production vendue services | 6 264 964.00 | 195 987.00 | 6 460 951.00 | 6 264 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 997.00 | 669 189.00 | 12 751 187.00 | 12 081 997.00 |
FM Production stockée | | | -31 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 176 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 214 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 886.00 | 76 421.00 | | 127 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 402.00 | 2 040.00 | | 3 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 639.00 | 20 246.00 | | 25 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 166.00 | 25 138.00 | | 233 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 207.00 | 47 425.00 | | 262 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 893.00 | | | 309 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 574.00 | 31 331.00 | | 97 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 892.00 | 165 578.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 360.00 | 196 910.00 | | 415 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 153.00 | -149 485.00 | | -153 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 572.00 | 173 161.00 | | 141 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 448 120.00 | 12 471 402.00 | | 13 448 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 311.00 | 11 939 205.00 | | 12 991 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 809.00 | 532 198.00 | | 456 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 220.00 | 39 687.00 | | 39 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 940 326.00 | | 1 293 865.00 | 5 940 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 795.00 | 6 813 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 546.00 | 72 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 249.00 | 6 725 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 635.00 | | 10 730.00 | 64 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860 251.00 | | 1 283 135.00 | 5 860 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922 704.00 | 316 993.00 | 325 040.00 | 4 922 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 285.00 | 10 980.00 | 2 545.00 | 62 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 860 418.00 | 306 013.00 | 322 495.00 | 4 860 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 317.00 | 7 892.00 | 204.00 | 99 317.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 064.00 | | 232 962.00 | 295 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 220.00 | 275 839.00 | 266 220.00 | 266 220.00 |
6T Sur comptes clients | 126 102.00 | 33 234.00 | 25 789.00 | 126 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 322.00 | 309 073.00 | 292 009.00 | 392 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 703.00 | 316 965.00 | 525 175.00 | 786 703.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 073.00 | 292 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 892.00 | 233 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 194.00 | 1 603 194.00 | | 1 603 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 930.00 | 528 930.00 | | 528 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 173.00 | 406 173.00 | | 406 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 097.00 | 688 097.00 | | 688 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 393.00 | 2 876 393.00 | | 2 876 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 182.00 | 160 182.00 | | 160 182.00 |
VB T. V. A. | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 435.00 | 3 302 435.00 | | 3 302 435.00 |
VW T.V.A. | 161 816.00 | 161 816.00 | | 161 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 398.00 | 3 645 398.00 | | 3 645 398.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |