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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 720.00 | 62 285.00 | 1 435.00 | 63 720.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 131 420.00 | 852 983.00 | 278 437.00 | 1 131 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116 058.00 | 3 590 761.00 | 525 298.00 | 4 116 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 460.00 | 416 675.00 | 79 785.00 | 496 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 326.00 | 4 922 704.00 | 1 017 623.00 | 5 940 326.00 |
BN En cours de production de biens | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
BT Marchandises | 699 757.00 | 266 220.00 | 433 537.00 | 699 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 290.00 | 126 102.00 | 3 563 187.00 | 3 689 290.00 |
BZ Autres créances | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 479.00 | | 591 479.00 | 591 479.00 |
CF Disponibilités | 2 145 738.00 | | 2 145 738.00 | 2 145 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 695.00 | 392 322.00 | 6 962 372.00 | 7 354 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 021.00 | 5 315 026.00 | 7 979 995.00 | 13 295 021.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 3 857 993.00 | 3 576 119.00 | | 3 857 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 198.00 | 480 893.00 | | 532 198.00 |
DK Provisions réglementées | 99 317.00 | 90 589.00 | | 99 317.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 808.00 | 4 425 902.00 | | 4 767 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 064.00 | 151 442.00 | | 295 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 064.00 | 151 442.00 | | 295 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | 19 683.00 | | 14 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 433.00 | 1 413 062.00 | | 1 127 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 770.00 | 877 918.00 | | 1 183 770.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 21 677.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 911.00 | 253 520.00 | | 588 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 123.00 | 2 585 861.00 | | 2 917 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 995.00 | 7 163 205.00 | | 7 979 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 708.00 | 2 574 446.00 | | 2 905 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 384 880.00 | 450 226.00 | 5 835 106.00 | 5 384 880.00 |
FD Production vendue biens | -6 599.00 | | -6 599.00 | -6 599.00 |
FG Production vendue services | 6 017 242.00 | 227 617.00 | 6 244 859.00 | 6 017 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 523.00 | 677 843.00 | 12 073 366.00 | 11 395 523.00 |
FM Production stockée | | | -19 635.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 406 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 567 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 421.00 | 106 588.00 | | 76 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 16 436.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 246.00 | 109 550.00 | | 20 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 138.00 | 149 192.00 | | 25 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 425.00 | 275 178.00 | | 47 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 331.00 | 251 761.00 | | 31 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 578.00 | 111 407.00 | | 165 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 910.00 | 363 168.00 | | 196 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 485.00 | -87 990.00 | | -149 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 161.00 | 112 739.00 | | 173 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 471 402.00 | 11 396 145.00 | | 12 471 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 939 205.00 | 10 915 252.00 | | 11 939 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 198.00 | 480 893.00 | | 532 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 687.00 | 30 804.00 | | 39 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 138.00 | | 286 005.00 | 5 780 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 816.00 | 5 940 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 816.00 | 5 860 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 485.00 | | 2 150.00 | 62 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 213.00 | | 283 855.00 | 5 702 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 791 897.00 | 311 667.00 | 180 861.00 | 4 791 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 344.00 | 941.00 | | 61 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 553.00 | 310 726.00 | 180 861.00 | 4 730 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 589.00 | 9 228.00 | 500.00 | 90 589.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 442.00 | 168 260.00 | 24 638.00 | 151 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 633.00 | 266 220.00 | 229 633.00 | 229 633.00 |
6T Sur comptes clients | 93 326.00 | 35 742.00 | 2 966.00 | 93 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 959.00 | 301 962.00 | 232 599.00 | 322 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 990.00 | 479 450.00 | 257 737.00 | 564 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 872.00 | 232 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 578.00 | 25 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 433.00 | 1 127 433.00 | | 1 127 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 997.00 | 554 997.00 | | 554 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 187.00 | 347 187.00 | | 347 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 981.00 | 3 523 981.00 | | 3 523 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
VB T. V. A. | 55 759.00 | 55 759.00 | | 55 759.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 134.00 | 2 718.00 | 11 415.00 | 14 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802 841.00 | 3 802 841.00 | | 3 802 841.00 |
VW T.V.A. | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |