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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 102.00 | 62 074.00 | 3 029.00 | 65 102.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | 1 144 788.00 | 812 547.00 | 332 241.00 | 1 144 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031 413.00 | 3 289 438.00 | 741 975.00 | 4 031 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 854.00 | 420 734.00 | 91 120.00 | 511 854.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 512.00 | 4 584 793.00 | 1 184 719.00 | 5 769 512.00 |
BN En cours de production de biens | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
BT Marchandises | 670 176.00 | 241 903.00 | 428 273.00 | 670 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873 361.00 | 119 133.00 | 2 754 228.00 | 2 873 361.00 |
BZ Autres créances | 341 574.00 | | 341 574.00 | 341 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 287.00 | | 868 287.00 | 868 287.00 |
CF Disponibilités | 925 892.00 | | 925 892.00 | 925 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 888.00 | | 64 888.00 | 64 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 118.00 | 361 036.00 | 5 460 082.00 | 5 821 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 630.00 | 4 945 829.00 | 6 644 801.00 | 11 590 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
DG Autres réserves | 3 341 082.00 | 2 868 980.00 | | 3 341 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 078.00 | 662 115.00 | | 430 078.00 |
DK Provisions réglementées | 81 103.00 | 70 651.00 | | 81 103.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 564.00 | 3 880 047.00 | | 4 130 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 183.00 | 165 370.00 | | 182 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 183.00 | 165 370.00 | | 182 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 3 239.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 393.00 | 1 228 319.00 | | 1 131 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 696.00 | 918 116.00 | | 905 696.00 |
EA Autres dettes | 5 689.00 | 1 292.00 | | 5 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 777.00 | 267 335.00 | | 286 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 054.00 | 2 418 400.00 | | 2 332 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 644 801.00 | 6 463 817.00 | | 6 644 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 054.00 | 2 418 400.00 | | 2 332 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 912 871.00 | 379 301.00 | 4 292 172.00 | 3 912 871.00 |
FD Production vendue biens | -3 329.00 | | -3 329.00 | -3 329.00 |
FG Production vendue services | 5 347 299.00 | 64 199.00 | 5 411 498.00 | 5 347 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 256 840.00 | 443 500.00 | 9 700 340.00 | 9 256 840.00 |
FM Production stockée | | | 20 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 155 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 46 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 599.00 | 80 963.00 | | 98 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 349.00 | 5 881.00 | | 5 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 39 960.00 | | 25 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81.00 | 270 566.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 763.00 | 316 407.00 | | 30 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 809.00 | 3 108.00 | | 78 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 533.00 | 6 926.00 | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 341.00 | 10 391.00 | | 89 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 578.00 | 306 016.00 | | -58 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 164.00 | 267 946.00 | | 124 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205 282.00 | 10 268 645.00 | | 10 205 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 203.00 | 9 606 530.00 | | 9 775 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 078.00 | 662 115.00 | | 430 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 804.00 | 14 759.00 | | 22 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 118.00 | | 720 761.00 | 5 241 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 243.00 | 180 124.00 | 5 769 512.00 | 12 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 689.00 | 66 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | 160 435.00 | 5 688 055.00 | 12 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 427.00 | | 4 279.00 | 66 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 251.00 | | 716 482.00 | 5 144 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 241.00 | 311 365.00 | 162 813.00 | 4 436 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 701.00 | 3 061.00 | 4 689.00 | 63 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372 539.00 | 308 304.00 | 158 124.00 | 4 372 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 651.00 | 10 532.00 | 81.00 | 70 651.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 370.00 | 16 813.00 | | 165 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 346.00 | 241 903.00 | 252 346.00 | 252 346.00 |
6T Sur comptes clients | 151 703.00 | 34 173.00 | 66 743.00 | 151 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 049.00 | 276 076.00 | 319 089.00 | 404 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 070.00 | 303 421.00 | 319 170.00 | 640 070.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 889.00 | 319 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 533.00 | 81.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 393.00 | 1 131 393.00 | | 1 131 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 183.00 | 470 183.00 | | 470 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 452.00 | 341 452.00 | | 341 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 777.00 | 286 777.00 | | 286 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 730 499.00 | | | 2 730 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
VB T. V. A. | 62 551.00 | | | 62 551.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 158.00 | | | 246 158.00 |
VP Divers | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 888.00 | | | 64 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 964.00 | 3 279 964.00 | | 3 279 964.00 |
VW T.V.A. | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 054.00 | 2 332 054.00 | | 2 332 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |