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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 557.00 | 194 235.00 | 22 322.00 | 216 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865 964.00 | 1 421 739.00 | 863 139.00 | 6 865 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 621 393.00 | 16 857 605.00 | 3 763 788.00 | 20 621 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 132 445.00 | 18 473 579.00 | 4 658 865.00 | 23 132 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 908.00 | | 230 908.00 | 230 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 059.00 | | 2 633 059.00 | 2 633 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 274.00 | 37 549.00 | 382 724.00 | 420 274.00 |
BZ Autres créances | 1 780 822.00 | | 1 780 822.00 | 1 780 822.00 |
CF Disponibilités | 1 311 011.00 | | 1 311 011.00 | 1 311 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 556.00 | | 573 556.00 | 573 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 630.00 | 37 549.00 | 6 912 081.00 | 6 949 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 082 075.00 | 18 511 129.00 | 11 570 946.00 | 30 082 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | 298 659.00 | -485 369.00 | | 298 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 555.00 | 784 028.00 | | -215 555.00 |
DK Provisions réglementées | 1 440 337.00 | 1 612 064.00 | | 1 440 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 650.00 | 3 595 932.00 | | 3 208 650.00 |
DP Provisions pour risques | 146 769.00 | 133 269.00 | | 146 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 468.00 | 133 269.00 | | 207 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460 229.00 | 2 399 206.00 | | 2 460 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 829.00 | 1 007 710.00 | | 833 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973.00 | 2 383 909.00 | | 3 052 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 976.00 | 2 589 495.00 | | 1 714 976.00 |
EA Autres dettes | 89 021.00 | 110 589.00 | | 89 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 3 690.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 154 829.00 | 8 494 599.00 | | 8 154 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 570 946.00 | 12 223 800.00 | | 11 570 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 080.00 | | | 4 873 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 730 868.00 | | 20 882 235.00 | 23 730 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 730 868.00 | | 20 882 235.00 | 23 730 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 160 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 740 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 445 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 797 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 483.00 | |
GE Autres charges | | | 672 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 858 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 570.00 | | | 409 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 306.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 419.00 | 476 648.00 | | 242 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 989.00 | 480 953.00 | | 701 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 413.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 891.00 | 389 886.00 | | 144 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 058.00 | 390 299.00 | | 145 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 931.00 | 90 655.00 | | 556 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 873 765.00 | 24 591 769.00 | | 21 873 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 089 321.00 | 23 807 741.00 | | 22 089 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 555.00 | 784 028.00 | | -215 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 087 116.00 | | | 23 087 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 132 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 906 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 837.00 | | | 208 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 878 118.00 | | | 22 878 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918 481.00 | 1 311 611.00 | 756 513.00 | 17 918 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 715.00 | 12 520.00 | | 181 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 736 766.00 | 1 299 092.00 | 756 513.00 | 17 736 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 612 064.00 | 70 692.00 | 242 419.00 | 1 612 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 269.00 | 74 199.00 | | 133 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 064.00 | 70 692.00 | 242 419.00 | 1 612 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 973.00 | 3 052 973.00 | | 3 052 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 941.00 | 89 021.00 | | 2 536 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 556.00 | | | 573 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 774 812.00 | 1 769 989.00 | 1 004 823.00 | 2 774 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 000.00 | 4 873 080.00 | | 7 321 000.00 |