| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 037.00 | 157 308.00 | 8 729.00 | 166 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 676.00 | 1 698 381.00 | 2 446 295.00 | 4 144 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930 376.00 | 13 576 488.00 | 2 353 888.00 | 15 930 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 637.00 | | 1 313 637.00 | 1 313 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 707 312.00 | 15 432 176.00 | 6 275 135.00 | 21 707 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 346.00 | | 242 346.00 | 242 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918 193.00 | | 1 918 193.00 | 1 918 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 660.00 | | 602 660.00 | 602 660.00 |
BZ Autres créances | 2 293 239.00 | | 2 293 239.00 | 2 293 239.00 |
CF Disponibilités | 3 329 878.00 | | 3 329 878.00 | 3 329 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 972.00 | | 558 972.00 | 558 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 945 288.00 | | 8 945 288.00 | 8 945 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 652 599.00 | 15 432 176.00 | 15 220 423.00 | 30 652 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 261.00 | -185 987.00 | | -1 237 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 081.00 | -1 051 274.00 | | 1 175 081.00 |
DK Provisions réglementées | 1 370 700.00 | 1 278 898.00 | | 1 370 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 729.00 | 1 726 845.00 | | 2 993 729.00 |
DP Provisions pour risques | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 685.00 | 171 685.00 | | 171 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 348.00 | 4 036 348.00 | | 4 036 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 939.00 | 60 779.00 | | 1 423 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 897.00 | 2 150 053.00 | | 1 224 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 422.00 | 3 295 766.00 | | 3 215 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 132.00 | 1 863 665.00 | | 2 078 132.00 |
EA Autres dettes | 72 240.00 | 229 069.00 | | 72 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055 009.00 | 11 635 680.00 | | 12 055 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 423.00 | 13 534 210.00 | | 15 220 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 667 025.00 | | 18 667 025.00 | 18 667 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 667 025.00 | | 18 667 025.00 | 18 667 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 935 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 467 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 297.00 | |
GE Autres charges | | | 767 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 917 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 649.00 | 126 854.00 | | 409 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 547.00 | 140 260.00 | | 132 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 196.00 | 267 114.00 | | 542 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 205.00 | -23.00 | | 18 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 349.00 | 63 740.00 | | 224 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 554.00 | 63 717.00 | | 242 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 642.00 | 203 397.00 | | 299 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 488 633.00 | 3 884 065.00 | | 19 488 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 313 552.00 | 4 935 339.00 | | 18 313 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 081.00 | -1 051 274.00 | | 1 175 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 362 460.00 | | 2 109 713.00 | 25 362 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907 832.00 | 21 564 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 311.00 | 175 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841 521.00 | 21 388 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 120 497.00 | | 2 109 713.00 | 25 120 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 227 947.00 | 710 298.00 | 5 506 068.00 | 20 227 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 024.00 | 8 595.00 | 66 311.00 | 215 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012 923.00 | 701 703.00 | 5 439 757.00 | 20 012 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 898.00 | 224 349.00 | 132 547.00 | 1 278 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 685.00 | | | 171 685.00 |
6T Sur comptes clients | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 468 796.00 | 224 349.00 | 150 760.00 | 1 468 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 349.00 | 140 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225 690.00 | 189 342.00 | | 4 225 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 422.00 | 3 215 422.00 | | 3 215 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 313.00 | 971 313.00 | | 971 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 900.00 | 1 067 900.00 | | 1 067 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 240.00 | 72 240.00 | | 72 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
UX Autres créances clients | 602 660.00 | 602 660.00 | | 602 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VB T. V. A. | 587 410.00 | 587 410.00 | | 587 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 597.00 | 1 234 597.00 | | 1 234 597.00 |
VP Divers | 1 639 455.00 | 1 639 455.00 | | 1 639 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 972.00 | 558 972.00 | | 558 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 003.00 | 3 454 872.00 | 143 131.00 | 3 598 003.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 830 113.00 | 6 793 765.00 | | 10 830 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |