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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 471.00 | 169 438.00 | 11 034.00 | 180 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 124 800.00 | 1 883 421.00 | 2 241 379.00 | 4 124 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 978 491.00 | 8 191 472.00 | 7 787 019.00 | 15 978 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 617.00 | | 990 617.00 | 990 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 426 967.00 | 10 244 331.00 | 11 182 635.00 | 21 426 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 165.00 | | 258 165.00 | 258 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493 383.00 | | 2 493 383.00 | 2 493 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 890.00 | 25 870.00 | 471 020.00 | 496 890.00 |
BZ Autres créances | 2 503 999.00 | | 2 503 999.00 | 2 503 999.00 |
CF Disponibilités | 1 443 757.00 | | 1 443 757.00 | 1 443 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 969.00 | | 583 969.00 | 583 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 163.00 | 25 870.00 | 7 754 293.00 | 7 780 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 207 130.00 | 10 270 202.00 | 18 936 928.00 | 29 207 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | -62 180.00 | -1 237 261.00 | | -62 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 925 435.00 | 1 175 081.00 | | -1 925 435.00 |
DK Provisions réglementées | 1 079 944.00 | 1 370 700.00 | | 1 079 944.00 |
DL TOTAL (I) | 777 538.00 | 2 993 729.00 | | 777 538.00 |
DP Provisions pour risques | 77 904.00 | 171 685.00 | | 77 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 904.00 | 171 685.00 | | 77 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 605 720.00 | 5 460 287.00 | | 12 605 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425 866.00 | 1 224 897.00 | | 1 425 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 867.00 | 3 215 422.00 | | 2 066 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 691.00 | 2 078 132.00 | | 1 812 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
EA Autres dettes | 70 104.00 | 72 240.00 | | 70 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153.00 | 4 032.00 | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 081 485.00 | 12 055 009.00 | | 18 081 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 936 928.00 | 15 220 423.00 | | 18 936 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 406 849.00 | | 18 406 849.00 | 18 406 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 406 849.00 | | 18 406 849.00 | 18 406 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 731 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 304 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 239 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 870.00 | |
GE Autres charges | | | 599 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 352 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 222.00 | 409 649.00 | | 251 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 990.00 | 132 547.00 | | 541 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 212.00 | 542 196.00 | | 793 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 460.00 | 18 205.00 | | 132 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 346.00 | 224 349.00 | | 719 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 806.00 | 242 554.00 | | 851 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 594.00 | 299 642.00 | | -58 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 532 382.00 | 19 488 633.00 | | 19 532 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 457 817.00 | 18 313 552.00 | | 21 457 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 925 435.00 | 1 175 081.00 | | -1 925 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 707 312.00 | | 7 054 680.00 | 21 707 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 044.00 | 7 002 982.00 | 21 426 966.00 | 332 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 044.00 | 7 002 982.00 | 21 093 908.00 | 332 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 492.00 | | 14 435.00 | 175 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 388 689.00 | | 7 040 245.00 | 21 388 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 432 176.00 | 1 815 137.00 | 7 002 982.00 | 15 432 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 308.00 | 12 130.00 | | 157 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 274 868.00 | 1 803 007.00 | 7 002 982.00 | 15 274 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 370 700.00 | 122 550.00 | 413 305.00 | 1 370 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 685.00 | 36 583.00 | 130 364.00 | 171 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 385.00 | 185 003.00 | 543 669.00 | 1 542 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 870.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 679.00 | 1 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 454.00 | 157 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 002 723.00 | 196 477.00 | 4 036 348.00 | 11 002 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 867.00 | 2 066 867.00 | | 2 066 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 662.00 | 779 662.00 | | 779 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 327.00 | 912 327.00 | | 912 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 104.00 | 70 104.00 | | 70 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
UX Autres créances clients | 467 924.00 | 467 924.00 | | 467 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VB T. V. A. | 648 188.00 | 648 188.00 | | 648 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 997.00 | 1 602 997.00 | | 1 602 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 970.00 | 800 970.00 | | 800 970.00 |
VP Divers | 698 668.00 | 698 668.00 | | 698 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 073.00 | 114 073.00 | | 114 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 779.00 | 349 779.00 | | 349 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 969.00 | 583 969.00 | | 583 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 989.00 | 3 584 858.00 | 143 131.00 | 3 727 989.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 655 620.00 | 5 849 374.00 | 4 036 348.00 | 16 655 620.00 |