| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 348.00 | 215 024.00 | 17 324.00 | 232 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 755.00 | 1 770 305.00 | 2 586 451.00 | 4 356 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 763 742.00 | 18 242 617.00 | 2 521 124.00 | 20 763 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 362 460.00 | 20 227 945.00 | 5 134 515.00 | 25 362 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 057.00 | | 228 057.00 | 228 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222 485.00 | | 2 222 485.00 | 2 222 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 355.00 | 18 213.00 | 667 142.00 | 685 355.00 |
BZ Autres créances | 2 488 236.00 | | 2 488 236.00 | 2 488 236.00 |
CF Disponibilités | 2 683 756.00 | | 2 683 756.00 | 2 683 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 019.00 | | 110 019.00 | 110 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 417 908.00 | 18 213.00 | 8 399 695.00 | 8 417 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 780 368.00 | 20 246 158.00 | 13 534 210.00 | 33 780 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | -185 987.00 | 83 103.00 | | -185 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 051 274.00 | -269 091.00 | | -1 051 274.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 898.00 | 1 341 918.00 | | 1 278 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 845.00 | 2 841 140.00 | | 1 726 845.00 |
DP Provisions pour risques | 171 685.00 | 185 185.00 | | 171 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 685.00 | 185 185.00 | | 171 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 348.00 | | | 4 036 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 779.00 | 4 051 173.00 | | 60 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150 053.00 | 1 567 229.00 | | 2 150 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 766.00 | 2 340 290.00 | | 3 295 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 665.00 | 2 012 839.00 | | 1 863 665.00 |
EA Autres dettes | 229 069.00 | 100 856.00 | | 229 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 635 680.00 | 10 076 302.00 | | 11 635 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 534 210.00 | 13 102 627.00 | | 13 534 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 108.00 | | 3 552 108.00 | 3 552 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 108.00 | | 3 552 108.00 | 3 552 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 183.00 | |
GE Autres charges | | | 119 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 854.00 | 280 666.00 | | 126 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 260.00 | 473 709.00 | | 140 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 114.00 | 754 374.00 | | 267 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | 3 094.00 | | -23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 740.00 | 353 007.00 | | 63 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 717.00 | 359 601.00 | | 63 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 397.00 | 394 774.00 | | 203 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 065.00 | 22 176 882.00 | | 3 884 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 339.00 | 22 445 972.00 | | 4 935 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 051 274.00 | -269 091.00 | | -1 051 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 362 460.00 | | | 25 362 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 120 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 120 497.00 | | | 25 120 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 919 762.00 | 308 183.00 | | 19 919 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 603.00 | 3 420.00 | | 211 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 708 159.00 | 304 763.00 | | 19 708 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341 918.00 | 63 740.00 | 126 760.00 | 1 341 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 185.00 | | 13 500.00 | 185 185.00 |
6T Sur comptes clients | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 316.00 | 63 740.00 | 140 260.00 | 1 545 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 740.00 | 140 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295 766.00 | 3 295 766.00 | | 3 295 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 614.00 | 767 614.00 | | 767 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838 957.00 | 838 957.00 | | 838 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 665 341.00 | | | 665 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VB T. V. A. | 557 223.00 | | | 557 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036 348.00 | | | 4 036 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 036 348.00 | | | 4 036 348.00 |
VP Divers | 1 577 678.00 | | | 1 577 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 205.00 | 160 205.00 | | 160 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 899.00 | | | 350 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 770.00 | 3 283 610.00 | 160.00 | 3 283 770.00 |
VW T.V.A. | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 485 627.00 | 5 449 279.00 | | 9 485 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |