| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 101.00 | 173 562.00 | 7 539.00 | 181 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161 414.00 | 2 149 511.00 | 2 011 904.00 | 4 161 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 390 630.00 | 7 893 890.00 | 14 496 740.00 | 22 390 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 922 583.00 | 10 216 963.00 | 16 705 621.00 | 26 922 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846 525.00 | | 3 846 525.00 | 3 846 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 437.00 | | 281 437.00 | 281 437.00 |
BZ Autres créances | 1 747 850.00 | | 1 747 850.00 | 1 747 850.00 |
CF Disponibilités | 3 149 925.00 | | 3 149 925.00 | 3 149 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558 447.00 | | 558 447.00 | 558 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 810 565.00 | | 9 810 565.00 | 9 810 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 733 149.00 | 10 216 963.00 | 26 516 186.00 | 36 733 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 987 615.00 | -62 180.00 | | -1 987 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 108 267.00 | -1 925 435.00 | | -8 108 267.00 |
DK Provisions réglementées | 927 481.00 | 1 079 944.00 | | 927 481.00 |
DL TOTAL (I) | -7 483 191.00 | 777 538.00 | | -7 483 191.00 |
DP Provisions pour risques | 46 903.00 | 77 904.00 | | 46 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 903.00 | 77 904.00 | | 46 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111 510.00 | 12 605 720.00 | | 25 111 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 454.00 | 1 425 866.00 | | 859 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 845.00 | 2 066 867.00 | | 6 120 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 929.00 | 1 812 691.00 | | 1 568 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 443.00 | 66 630.00 | | 216 443.00 |
EA Autres dettes | 71 730.00 | 70 104.00 | | 71 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 564.00 | 4 153.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 952 474.00 | 18 081 485.00 | | 33 952 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 516 186.00 | 18 936 928.00 | | 26 516 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 509 218.00 | | 5 509 218.00 | 5 509 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 218.00 | | 5 509 218.00 | 5 509 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 666 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 781 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 868 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 348 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 603.00 | 251 222.00 | | 182 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 408.00 | 541 990.00 | | 225 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 011.00 | 793 212.00 | | 408 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 445.00 | 132 460.00 | | 20 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 959.00 | 719 346.00 | | 146 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 404.00 | 851 806.00 | | 167 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 606.00 | -58 594.00 | | 240 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 699.00 | 19 532 382.00 | | 6 329 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 437 965.00 | 21 457 817.00 | | 14 437 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 108 267.00 | -1 925 435.00 | | -8 108 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 426 966.00 | | 15 675 631.00 | 21 426 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 314 698.00 | 1 865 316.00 | 26 922 583.00 | 8 314 698.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 930.00 | 190 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 314 698.00 | 1 863 386.00 | 26 588 895.00 | 8 314 698.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 927.00 | | 2 560.00 | 189 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 093 908.00 | | 15 673 071.00 | 21 093 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 131.00 | | | 143 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244 331.00 | 1 837 947.00 | 1 865 316.00 | 10 244 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 438.00 | 6 055.00 | 1 930.00 | 169 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074 893.00 | 1 831 892.00 | 1 863 386.00 | 10 074 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 079 944.00 | 41 944.00 | 194 407.00 | 1 079 944.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 904.00 | | 31 001.00 | 77 904.00 |
6T Sur comptes clients | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 718.00 | 41 944.00 | 251 278.00 | 1 183 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 944.00 | 225 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 433 336.00 | 396 988.00 | 4 036 348.00 | 18 433 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120 845.00 | 6 120 845.00 | | 6 120 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 496.00 | 1 516 496.00 | | 1 516 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 156.00 | 797 156.00 | | 797 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 443.00 | 216 443.00 | | 216 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
UX Autres créances clients | 281 437.00 | 281 437.00 | | 281 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 968 742.00 | 968 742.00 | | 968 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 678 174.00 | 6 678 174.00 | | 6 678 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 230 102.00 | | | 7 230 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 728.00 | 462 728.00 | | 462 728.00 |
VP Divers | 301 493.00 | 301 493.00 | | 301 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 447.00 | 558 447.00 | | 558 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 865.00 | 2 587 734.00 | 143 131.00 | 2 730 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 952 475.00 | 15 916 127.00 | 4 036 348.00 | 33 952 475.00 |