| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 199.00 | 109 324.00 | 1 874.00 | 111 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100 414.00 | 2 400 073.00 | 1 700 342.00 | 4 100 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 125 242.00 | 8 801 032.00 | 13 324 210.00 | 22 125 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 528 814.00 | 11 310 429.00 | 15 218 386.00 | 26 528 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100 971.00 | | 4 100 971.00 | 4 100 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 296.00 | | 517 296.00 | 517 296.00 |
BZ Autres créances | 1 625 840.00 | | 1 625 840.00 | 1 625 840.00 |
CF Disponibilités | 2 603 676.00 | | 2 603 676.00 | 2 603 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 307.00 | | 567 307.00 | 567 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 274.00 | | 9 677 274.00 | 9 677 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 206 088.00 | 11 310 429.00 | 24 895 660.00 | 36 206 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | -10 095 882.00 | -1 987 615.00 | | -10 095 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745 198.00 | -8 108 267.00 | | -1 745 198.00 |
DK Provisions réglementées | 786 500.00 | 927 481.00 | | 786 500.00 |
DL TOTAL (I) | -9 369 371.00 | -7 483 191.00 | | -9 369 371.00 |
DP Provisions pour risques | 136 903.00 | 46 903.00 | | 136 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 903.00 | 46 903.00 | | 136 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630 522.00 | 25 111 510.00 | | 25 630 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984 243.00 | 859 454.00 | | 984 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 290.00 | 6 120 845.00 | | 5 045 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 128.00 | 1 568 929.00 | | 2 225 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216 443.00 | | |
EA Autres dettes | 239 272.00 | 71 730.00 | | 239 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 671.00 | 3 564.00 | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 128 128.00 | 33 952 474.00 | | 34 128 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 895 660.00 | 26 516 186.00 | | 24 895 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 598 008.00 | | 15 598 008.00 | 15 598 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 598 008.00 | | 15 598 008.00 | 15 598 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 832 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 668 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 973.00 | |
GE Autres charges | | | 480 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 929 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 076.00 | 182 603.00 | | 176 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 842.00 | 225 408.00 | | 146 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 919.00 | 408 011.00 | | 322 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -106.00 | 20 445.00 | | -106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 203.00 | 146 959.00 | | 109 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 097.00 | 167 404.00 | | 109 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 822.00 | 240 606.00 | | 213 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 011 082.00 | 6 329 699.00 | | 18 011 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756 280.00 | 14 437 965.00 | | 19 756 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745 198.00 | -8 108 267.00 | | -1 745 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 922 583.00 | | 1 209 250.00 | 26 922 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 168.00 | 1 027 850.00 | 26 528 815.00 | 575 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 903.00 | 120 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 168.00 | 957 947.00 | 26 264 430.00 | 575 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 557.00 | | | 190 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 588 895.00 | | 1 208 650.00 | 26 588 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 131.00 | | 600.00 | 143 131.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 216 963.00 | 2 107 973.00 | 1 014 507.00 | 10 216 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 562.00 | 5 665.00 | 69 903.00 | 173 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043 401.00 | 2 102 308.00 | 944 604.00 | 10 043 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927 482.00 | 5 860.00 | 146 842.00 | 927 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 903.00 | 90 000.00 | | 46 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 385.00 | 95 860.00 | 146 842.00 | 974 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 621 170.00 | 1 584 822.00 | 18 036 348.00 | 19 621 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045 290.00 | 5 045 290.00 | | 5 045 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 422.00 | 921 422.00 | | 921 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 673.00 | 1 079 673.00 | | 1 079 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 272.00 | 239 272.00 | | 239 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 731.00 | | 143 731.00 | 143 731.00 |
UX Autres créances clients | 517 296.00 | 517 296.00 | | 517 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VB T. V. A. | 623 107.00 | 623 107.00 | | 623 107.00 |
VC Groupe et associés | 864 048.00 | 864 048.00 | | 864 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 993 595.00 | 6 993 595.00 | | 6 993 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VP Divers | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 033.00 | 224 033.00 | | 224 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 307.00 | 567 307.00 | | 567 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 174.00 | 2 710 443.00 | 143 731.00 | 2 854 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 128 126.00 | 16 091 778.00 | 18 036 348.00 | 34 128 126.00 |