| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 348.00 | 211 603.00 | 20 744.00 | 232 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 755.00 | 1 683 562.00 | 2 673 193.00 | 4 356 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 763 742.00 | 18 024 597.00 | 2 739 145.00 | 20 763 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 362 460.00 | 19 919 762.00 | 5 442 698.00 | 25 362 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824 110.00 | | 1 824 110.00 | 1 824 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 278.00 | 18 213.00 | 537 065.00 | 555 278.00 |
BZ Autres créances | 2 039 957.00 | | 2 039 957.00 | 2 039 957.00 |
CF Disponibilités | 2 950 612.00 | | 2 950 612.00 | 2 950 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 678 142.00 | 18 213.00 | 7 659 929.00 | 7 678 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 040 602.00 | 19 937 975.00 | 13 102 627.00 | 33 040 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 995.00 | 721 995.00 | | 721 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 916.00 | 344 916.00 | | 344 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DG Autres réserves | 544 138.00 | 544 138.00 | | 544 138.00 |
DH Report à nouveau | 83 103.00 | 298 659.00 | | 83 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 091.00 | -215 555.00 | | -269 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341 918.00 | 1 440 337.00 | | 1 341 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 140.00 | 3 208 650.00 | | 2 841 140.00 |
DP Provisions pour risques | 185 185.00 | 146 769.00 | | 185 185.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 185 185.00 | 207 468.00 | | 185 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051 173.00 | 2 460 229.00 | | 4 051 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 567 229.00 | 833 829.00 | | 1 567 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 290.00 | 3 052 973.00 | | 2 340 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 839.00 | 1 714 976.00 | | 2 012 839.00 |
EA Autres dettes | 100 856.00 | 89 021.00 | | 100 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 914.00 | 3 800.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 302.00 | 8 154 829.00 | | 10 076 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 102 627.00 | 11 570 946.00 | | 13 102 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 209.00 | 4 873 080.00 | | 4 470 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 110 252.00 | | 21 110 252.00 | 21 110 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 110 252.00 | | 21 110 252.00 | 21 110 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 410 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 694 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 974 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 666.00 | 409 570.00 | | 280 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 709.00 | 242 419.00 | | 473 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 374.00 | 701 989.00 | | 754 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 094.00 | 167.00 | | 3 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 007.00 | 144 891.00 | | 353 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 601.00 | 145 058.00 | | 359 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 774.00 | 556 931.00 | | 394 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 176 882.00 | 21 873 765.00 | | 22 176 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 445 972.00 | 22 089 321.00 | | 22 445 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 091.00 | -215 555.00 | | -269 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 132 445.00 | | | 23 132 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 362 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 120 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 012.00 | | | 226 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 906 272.00 | | | 22 906 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473 579.00 | 1 446 183.00 | | 18 473 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 235.00 | 17 369.00 | | 194 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 279 345.00 | 1 428 814.00 | | 18 279 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 468.00 | 43 000.00 | 65 283.00 | 207 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 468.00 | 43 000.00 | 65 283.00 | 207 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 000.00 | 65 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051 173.00 | 12 309.00 | | 4 051 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 290.00 | 2 340 290.00 | | 2 340 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 555 278.00 | | | 555 278.00 |
VP Divers | 2 039 957.00 | | | 2 039 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 839.00 | 2 012 839.00 | | 2 012 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 712.00 | | | 59 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 107.00 | 1 481 708.00 | 1 173 401.00 | 2 655 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 073.00 | 4 470 209.00 | | 8 509 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |