| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 171 000.00 | 111 000.00 | 1 060 000.00 | 1 171 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 21 590 000.00 | 3 771 000.00 | 17 819 000.00 | 21 590 000.00 |
AP Constructions | 132 985 000.00 | 75 849 000.00 | 57 136 000.00 | 132 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 395 000.00 | 9 365 000.00 | 9 030 000.00 | 18 395 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 820 000.00 | 6 995 000.00 | 3 825 000.00 | 10 820 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
AX Avances et acomptes | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 311 000.00 | | 3 311 000.00 | 3 311 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 930 000.00 | 41 082 000.00 | 14 848 000.00 | 55 930 000.00 |
BF Prêts | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 141 000.00 | 32 323 000.00 | 67 818 000.00 | 100 141 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 337 000.00 | 169 715 000.00 | 182 622 000.00 | 352 337 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
BT Marchandises | 89 471 000.00 | 1 073 000.00 | 88 398 000.00 | 89 471 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 092 000.00 | 7 756 000.00 | 227 336 000.00 | 235 092 000.00 |
BZ Autres créances | 87 213 000.00 | 168 000.00 | 87 045 000.00 | 87 213 000.00 |
CF Disponibilités | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 222 000.00 | 8 997 000.00 | 406 225 000.00 | 415 222 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 757 000.00 | 178 823 000.00 | 589 934 000.00 | 768 757 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 770 000.00 | 27 024 000.00 | | 26 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 000.00 | 2 879 000.00 | | 2 879 000.00 |
DG Autres réserves | 51 807 000.00 | 50 553 000.00 | | 51 807 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 193 000.00 | 85 112 000.00 | | 30 193 000.00 |
DP Provisions pour risques | 21 197 000.00 | 5 487 000.00 | | 21 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 076 000.00 | 10 938 000.00 | | 13 076 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 708 000.00 | 16 444 000.00 | | 43 708 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 245 000.00 | 154 437 000.00 | | 132 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 628 000.00 | 16 151 000.00 | | 23 628 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 881 000.00 | 269 212 000.00 | | 272 881 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 514 000.00 | 36 910 000.00 | | 41 514 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 000.00 | 147 000.00 | | 560 000.00 |
EA Autres dettes | 28 272 000.00 | 26 780 000.00 | | 28 272 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 000.00 | 786 000.00 | | 851 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 951 000.00 | 504 422 000.00 | | 499 951 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 934 000.00 | 622 824 000.00 | | 589 934 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -57 989 000.00 | -1 012 000.00 | | -57 989 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 152 000.00 | 16 695 000.00 | | 18 152 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 070 000.00 | 152 000.00 | | -2 070 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 083 000.00 | 16 846 000.00 | | 16 083 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 9 438 000.00 | | | 9 438 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 768 732 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 741 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 473 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 518 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 001 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 526 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 536 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 345 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 329 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 801 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 112 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 357 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 402 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 440 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 567 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 904 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 510 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 462 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 866 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 386 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 820 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 113 000.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 675 000.00 | 1 045 000.00 | | 75 675 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 000.00 | 199 000.00 | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 894 000.00 | 1 356 000.00 | | 75 894 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985 000.00 | 660 000.00 | | 985 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 865 000.00 | 934 000.00 | | 72 865 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 384 000.00 | 265 000.00 | | 18 384 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 234 000.00 | 1 859 000.00 | | 92 234 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 340 000.00 | -503 000.00 | | -16 340 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 633 000.00 | -1 381 000.00 | | -1 633 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 134 691 000.00 | 349 000.00 | | 134 691 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 90 000.00 | -117 000.00 | | 90 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -59 997 000.00 | -986 000.00 | | -59 997 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -60 059 000.00 | -860 000.00 | | -60 059 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 070 000.00 | 152 000.00 | | -2 070 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -57 989 000.00 | -1 012 000.00 | | -57 989 000.00 |