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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 917 000.00 | | 135 917 000.00 | 135 917 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
BZ Autres créances | 3 081 000.00 | | 3 081 000.00 | 3 081 000.00 |
CF Disponibilités | 1 447 000.00 | | 1 447 000.00 | 1 447 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 000.00 | | 5 187 000.00 | 5 187 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 104 000.00 | | 141 104 000.00 | 141 104 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 417 000.00 | | 135 417 000.00 | 135 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 554 000.00 | 26 434 000.00 | | 9 554 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 000.00 | 2 879 000.00 | | 2 879 000.00 |
DG Autres réserves | 100 182 000.00 | 6 141 000.00 | | 100 182 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 94 041 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 116 038 000.00 | 132 917 000.00 | | 116 038 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 000.00 | 3 344 000.00 | | 3 089 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 18 000.00 | | 55 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 000.00 | 633 000.00 | | 425 000.00 |
EA Autres dettes | 21 497 000.00 | 5 370 000.00 | | 21 497 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 066 000.00 | 9 366 000.00 | | 25 066 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 104 000.00 | 142 283 000.00 | | 141 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 309 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209 409 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 098 291 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 823 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 899 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 722 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 107 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | 210 059 000.00 | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 000.00 | 116 018 000.00 | | 310 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 94 041 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 917.00 | | | 135 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089 000.00 | 3 089 000.00 | | 3 089 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 497 000.00 | 21 497 000.00 | | 21 497 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
VP Divers | 3 081 000.00 | 3 081 000.00 | | 3 081 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 000.00 | 3 739 000.00 | 500 000.00 | 4 239 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 066 000.00 | 25 066 000.00 | | 25 066 000.00 |