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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 917 061.00 | | 135 917 061.00 | 135 917 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 160 802.00 | | 9 160 802.00 | 9 160 802.00 |
BZ Autres créances | 2 154 980.00 | | 2 154 980.00 | 2 154 980.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 309 009.00 | | 309 009.00 | 309 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 632 791.00 | | 11 632 791.00 | 11 632 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 549 852.00 | | 147 549 852.00 | 147 549 852.00 |
CU Autres participations | 135 417 046.00 | | 135 417 046.00 | 135 417 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 825 376.00 | 9 554 304.00 | | 9 825 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 373.00 | 3 422 373.00 | | 3 422 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 429.00 | 2 879 429.00 | | 2 879 429.00 |
DG Autres réserves | 100 181 917.00 | 100 181 917.00 | | 100 181 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 116 309 765.00 | 116 038 023.00 | | 116 309 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 680.00 | 3 089 387.00 | | 2 102 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 871.00 | 54 771.00 | | 7 158 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 715.00 | 424 608.00 | | 2 845 715.00 |
EA Autres dettes | 19 132 593.00 | 21 497 168.00 | | 19 132 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 240 087.00 | 25 065 935.00 | | 31 240 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 549 852.00 | 141 103 958.00 | | 147 549 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -60.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 889.00 | 310 017.00 | | 2 016 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 218.00 | 310 017.00 | | 2 016 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 917 121.00 | | | 135 917 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 135 917 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 135 917 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 917 121.00 | | | 135 917 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102 680.00 | 2 102 680.00 | | 2 102 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 871.00 | 7 158 871.00 | | 7 158 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 160 802.00 | 9 160 802.00 | | 9 160 802.00 |
VB T. V. A. | 1 534 928.00 | 1 534 928.00 | | 1 534 928.00 |
VC Groupe et associés | 579 204.00 | 579 204.00 | | 579 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 111 848.00 | 19 111 848.00 | | 19 111 848.00 |
VP Divers | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 299.00 | 1 569 299.00 | | 1 569 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823 782.00 | 11 323 782.00 | 500 000.00 | 11 823 782.00 |
VW T.V.A. | 1 234 343.00 | 1 234 343.00 | | 1 234 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 240 087.00 | 31 240 087.00 | | 31 240 087.00 |