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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 929 136.00 | | 135 929 136.00 | 135 929 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504 916.00 | | 6 504 916.00 | 6 504 916.00 |
BZ Autres créances | 2 926 065.00 | | 2 926 065.00 | 2 926 065.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 197 242.00 | | 197 242.00 | 197 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 289.00 | | 9 642 289.00 | 9 642 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 571 425.00 | | 145 571 425.00 | 145 571 425.00 |
CU Autres participations | 135 428 339.00 | | 135 428 339.00 | 135 428 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 290 176.00 | 10 240 576.00 | | 11 290 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 373.00 | 3 422 373.00 | | 3 422 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 429.00 | 2 879 429.00 | | 2 879 429.00 |
DG Autres réserves | 100 184 794.00 | 100 182 587.00 | | 100 184 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 906.00 | 2 207.00 | | 2 906.00 |
DL TOTAL (I) | 117 779 678.00 | 116 727 172.00 | | 117 779 678.00 |
DP Provisions pour risques | 433 510.00 | 433 510.00 | | 433 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 510.00 | 433 510.00 | | 433 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 178 176.00 | 20 340 408.00 | | 20 178 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 526.00 | 6 353 133.00 | | 6 355 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 236.00 | 753 167.00 | | 792 236.00 |
EA Autres dettes | 32 299.00 | 24 000.00 | | 32 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 358 237.00 | 27 470 708.00 | | 27 358 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 571 425.00 | 144 631 389.00 | | 145 571 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 463 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 365.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 064.00 | 433 510.00 | | 50 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 064.00 | 1 949 700.00 | | 50 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 522 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 433 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 956 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 064.00 | -6 700.00 | | 50 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 295.00 | 2 391 264.00 | | 513 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 389.00 | 2 389 057.00 | | 510 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 906.00 | 2 207.00 | | 2 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 917 071.00 | | 12 847.00 | 135 917 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 135 929 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 135 929 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 917 071.00 | | 12 847.00 | 135 917 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 510.00 | 433 510.00 | | 433 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 510.00 | 433 510.00 | | 433 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355 526.00 | 6 355 526.00 | | 6 355 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 504 916.00 | 6 504 916.00 | | 6 504 916.00 |
VB T. V. A. | 2 345 737.00 | 2 345 737.00 | | 2 345 737.00 |
VC Groupe et associés | 579 204.00 | 579 204.00 | | 579 204.00 |
VI Groupe et associés | 20 178 176.00 | 20 178 176.00 | | 20 178 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 938 981.00 | 9 938 981.00 | | 9 938 981.00 |
VW T.V.A. | 621 488.00 | 621 488.00 | | 621 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 358 237.00 | 27 358 237.00 | | 27 358 237.00 |