| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 928 354.00 | | 135 928 354.00 | 135 928 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710 197.00 | | 6 710 197.00 | 6 710 197.00 |
BZ Autres créances | 5 591 604.00 | | 5 591 604.00 | 5 591 604.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319 816.00 | | 12 319 816.00 | 12 319 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 248 170.00 | | 148 248 170.00 | 148 248 170.00 |
CU Autres participations | 135 428 339.00 | | 135 428 339.00 | 135 428 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 751 616.00 | 11 290 176.00 | | 11 751 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 373.00 | 3 422 373.00 | | 3 422 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 429.00 | 2 879 429.00 | | 2 879 429.00 |
DG Autres réserves | 100 187 700.00 | 100 184 794.00 | | 100 187 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 789.00 | 2 906.00 | | 96 789.00 |
DL TOTAL (I) | 118 337 907.00 | 117 779 678.00 | | 118 337 907.00 |
DP Provisions pour risques | | 433 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 433 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 320 963.00 | 20 178 176.00 | | 17 320 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 126 554.00 | | | 4 126 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 257.00 | 6 355 526.00 | | 8 108 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 191.00 | 792 236.00 | | 354 191.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 32 299.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 910 263.00 | 27 358 237.00 | | 29 910 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 248 170.00 | 145 571 425.00 | | 148 248 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 453 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 164 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 561.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690 903.00 | | | 1 690 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | 50 064.00 | | 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 654.00 | 50 064.00 | | 2 124 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690 903.00 | | | 1 690 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 784.00 | | | 2 034 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 870.00 | 50 064.00 | | 89 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 401.00 | 513 295.00 | | 2 584 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 611.00 | 510 389.00 | | 2 487 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 789.00 | 2 906.00 | | 96 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 929 136.00 | | | 135 929 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 135 928 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 135 928 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 929 136.00 | | | 135 929 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 510.00 | | 433 510.00 | 433 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 510.00 | | 433 510.00 | 433 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 433 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108 257.00 | 8 108 257.00 | | 8 108 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 710 197.00 | 6 710 197.00 | | 6 710 197.00 |
VB T. V. A. | 3 891 577.00 | 3 891 577.00 | | 3 891 577.00 |
VI Groupe et associés | 17 320 963.00 | 17 320 963.00 | | 17 320 963.00 |
VP Divers | 1 690 903.00 | 1 690 903.00 | | 1 690 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 999.00 | 52 999.00 | | 52 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 801 801.00 | 12 801 801.00 | | 12 801 801.00 |
VW T.V.A. | 246 588.00 | 246 588.00 | | 246 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 783 710.00 | 25 783 710.00 | | 25 783 710.00 |