| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
AN Terrains | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
AP Constructions | 5 652 000.00 | 4 122 000.00 | 1 530 000.00 | 5 652 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 28 000.00 | 8 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 000.00 | 1 503 000.00 | 648 000.00 | 2 151 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 289 000.00 | 37 835 000.00 | 40 454 000.00 | 78 289 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 382 000.00 | 3 781 000.00 | 1 601 000.00 | 5 382 000.00 |
BF Prêts | 2 137 000.00 | | 2 137 000.00 | 2 137 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717 000.00 | 4 472 000.00 | 11 245 000.00 | 15 717 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 669 000.00 | 54 120 000.00 | 117 549 000.00 | 171 669 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BT Marchandises | 89 448 000.00 | 1 073 000.00 | 88 375 000.00 | 89 448 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 380 000.00 | 7 756 000.00 | 209 624 000.00 | 217 380 000.00 |
BZ Autres créances | 67 272 000.00 | 48 000.00 | 67 224 000.00 | 67 272 000.00 |
CF Disponibilités | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 819 000.00 | 8 877 000.00 | 366 943 000.00 | 375 819 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 488 000.00 | 62 997 000.00 | 484 492 000.00 | 547 488 000.00 |
CU Autres participations | 60 745 000.00 | 2 054 000.00 | 58 691 000.00 | 60 745 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 770 000.00 | 27 024 000.00 | | 26 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 000.00 | 3 422 000.00 | | 3 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 000.00 | 2 879 000.00 | | 2 879 000.00 |
DG Autres réserves | 51 807 000.00 | 50 553 000.00 | | 51 807 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 666 000.00 | 1 254 000.00 | | -45 666 000.00 |
DL TOTAL (I) | 39 215 000.00 | 85 139 000.00 | | 39 215 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 792 000.00 | 4 426 000.00 | | 18 792 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 611 000.00 | 10 938 000.00 | | 4 611 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 403 000.00 | 15 364 000.00 | | 23 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 005 000.00 | 128 240 000.00 | | 97 005 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 196 000.00 | 14 341 000.00 | | 14 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 912 000.00 | 268 739 000.00 | | 261 912 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 171 000.00 | 36 852 000.00 | | 22 171 000.00 |
EA Autres dettes | 25 836 000.00 | 26 980 000.00 | | 25 836 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 000.00 | 607 000.00 | | 753 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 874 000.00 | 475 836 000.00 | | 421 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 492 000.00 | 576 338 000.00 | | 484 492 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 768 734 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 159 582 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 316 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 846 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 384 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 063 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 845 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 050 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 274 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 259 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 565 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 316 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 947 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 757 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 238 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 113 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 113 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 693 000.00 | 602 000.00 | | 75 693 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 639 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 707.00 | 1 354.00 | | 75 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984 000.00 | 255 000.00 | | 984 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 770 000.00 | 599 000.00 | | 75 770 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 185 000.00 | 21 000.00 | | 17 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 939 000.00 | 875 000.00 | | 93 939 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 232 000.00 | 479 000.00 | | -18 232 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 680 000.00 | -1 508 000.00 | | -1 680 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 666 000.00 | 1 254 000.00 | | -45 666 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 629 000.00 | | | 280 629 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 669 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 073 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 049 000.00 | | | 151 049 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 255 000.00 | | | 129 255 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 115 110 000.00 | 389 470 000.00 | 23 160 000.00 | 115 110 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 370 001.00 | 19 547 000.00 | 4 242 000.00 | 15 370 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 000.00 | 1 073 000.00 | 459 000.00 | 459 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 971 000.00 | 43 937 000.00 | 7 890 000.00 | 20 971 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 514 000.00 | 63 484 000.00 | 12 135 000.00 | 22 514 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 274 000.00 | 11 508 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 273 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 196 000.00 | 3 437 000.00 | 10 759 000.00 | 14 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 912 000.00 | 261 912 000.00 | | 261 912 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 836 000.00 | 25 645 000.00 | 148 000.00 | 25 836 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 289 000.00 | | | 78 289 000.00 |
UP Prêts | 2 137 000.00 | | | 2 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717 000.00 | | | 15 717 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 272 000.00 | | | 67 272 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 976 000.00 | 284 892 000.00 | 96 084 000.00 | 380 976 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 874 000.00 | 408 195 000.00 | 13 635 000.00 | 421 874 000.00 |