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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 917 070.00 | | 135 917 070.00 | 135 917 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312 872.00 | | 6 312 872.00 | 6 312 872.00 |
BZ Autres créances | 2 312 232.00 | | 2 312 232.00 | 2 312 232.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 318.00 | | 8 714 318.00 | 8 714 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 631 389.00 | | 144 631 389.00 | 144 631 389.00 |
CU Autres participations | 135 417 055.00 | | 135 417 055.00 | 135 417 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 240 576.00 | 9 825 376.00 | | 10 240 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 422 373.00 | 3 422 373.00 | | 3 422 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 879 428.00 | 2 879 428.00 | | 2 879 428.00 |
DG Autres réserves | 100 182 587.00 | 100 181 916.00 | | 100 182 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206.00 | 670.00 | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 116 727 171.00 | 116 309 765.00 | | 116 727 171.00 |
DP Provisions pour risques | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 340 408.00 | 2 102 680.00 | | 20 340 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 132.00 | 7 158 870.00 | | 6 353 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 166.00 | 2 845 714.00 | | 753 166.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 19 132 593.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 470 707.00 | 31 240 086.00 | | 27 470 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 631 389.00 | 147 549 851.00 | | 144 631 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 470 707.00 | 31 240 086.00 | | 27 470 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 440 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 150 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 242.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 903.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516 190.00 | | | 1 516 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 510.00 | 35.00 | | 433 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949 700.00 | 35.00 | | 1 949 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522 889.00 | | | 1 522 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 510.00 | | | 433 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 399.00 | 60.00 | | 1 956 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 699.00 | -25.00 | | -6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 263.00 | 2 016 888.00 | | 2 391 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 057.00 | 2 016 218.00 | | 2 389 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206.00 | 670.00 | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 917 060.00 | | 10.00 | 135 917 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 917 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 917 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 917 060.00 | | 10.00 | 135 917 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 433 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378 076.00 | 1 378 076.00 | | 1 378 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353 132.00 | 6 353 132.00 | | 6 353 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 312 872.00 | 6 312 872.00 | | 6 312 872.00 |
VB T. V. A. | 1 731 904.00 | 1 731 904.00 | | 1 731 904.00 |
VC Groupe et associés | 587 203.00 | 587 203.00 | | 587 203.00 |
VI Groupe et associés | 18 962 331.00 | 18 962 331.00 | | 18 962 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 105.00 | 9 141 105.00 | | 9 141 105.00 |
VW T.V.A. | 649 223.00 | 649 223.00 | | 649 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 470 707.00 | 27 470 707.00 | | 27 470 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 197.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 391.00 | 19 482.00 | | 15 391.00 |
ST Autres comptes | 8 967.00 | 7 616.00 | | 8 967.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 566 278.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 566 475.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 517.00 | 1 326 983.00 | | 1 406 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 312 381.00 | 1 676 457.00 | | 1 312 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 159.00 | 29 899.00 | | 27 159.00 |