| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 023.00 | 243 769.00 | 17 254.00 | 261 023.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 121 681.00 | 6 658.00 | 115 022.00 | 121 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 681.00 | 1 149 310.00 | 782 371.00 | 1 931 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 008.00 | 2 775 080.00 | 3 559 928.00 | 6 335 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 610.00 | | 531 610.00 | 531 610.00 |
BZ Autres créances | 315 819.00 | | 315 819.00 | 315 819.00 |
CF Disponibilités | 125 663.00 | | 125 663.00 | 125 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 144.00 | | 974 144.00 | 974 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 152.00 | 2 775 080.00 | 4 534 072.00 | 7 309 152.00 |
CU Autres participations | 4 001 770.00 | 1 364 958.00 | 2 636 811.00 | 4 001 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -3 153 567.00 | | | -3 153 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 300 962.00 | -3 153 567.00 | | -8 300 962.00 |
DL TOTAL (I) | -10 971 420.00 | -2 670 458.00 | | -10 971 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 852.00 | 1 905 301.00 | | 1 113 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 218 456.00 | 12 874 449.00 | | 13 218 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 569.00 | 626 967.00 | | 440 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 614.00 | 739 881.00 | | 682 614.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 505 493.00 | 16 146 600.00 | | 15 505 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 072.00 | 13 476 142.00 | | 4 534 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 906.00 | | 2 867 906.00 | 2 867 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 906.00 | | 2 867 906.00 | 2 867 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 553.00 | 17 915.00 | | 18 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 622.00 | 136 274.00 | | 7 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 181.00 | 154 190.00 | | 281 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606 771.00 | 96 677.00 | | 4 606 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541 090.00 | 108 180.00 | | 541 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 147 862.00 | 204 857.00 | | 5 147 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 866 681.00 | -50 667.00 | | -4 866 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 775.00 | -19 905.00 | | -32 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 742.00 | 4 409 726.00 | | 3 581 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 705.00 | 7 563 294.00 | | 11 882 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 300 962.00 | -3 153 567.00 | | -8 300 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 821.00 | | 47 412.00 | 6 870 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 512.00 | 4 010 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 224.00 | 6 335 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 321.00 | 261 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 391.00 | 2 063 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 444.00 | | 12 901.00 | 537 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 948.00 | | 18 189.00 | 2 075 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257 429.00 | | 16 322.00 | 4 257 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 044.00 | 219 211.00 | 42 134.00 | 1 233 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 982.00 | 13 530.00 | 11 743.00 | 241 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 062.00 | 205 681.00 | 30 391.00 | 991 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 550 050.00 | | 2 550 050.00 | 2 550 050.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 964.00 | 1 000 000.00 | 555 005.00 | 919 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 964.00 | 1 000 000.00 | 555 005.00 | 919 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 570.00 | 440 570.00 | | 440 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 109.00 | 244 109.00 | | 244 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 531 611.00 | | | 531 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VC Groupe et associés | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 666.00 | 766 666.00 | | 766 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 186.00 | 202 308.00 | 144 878.00 | 347 186.00 |
VI Groupe et associés | 13 218 457.00 | 13 218 457.00 | | 13 218 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 667.00 | | | 174 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 740.00 | 852 740.00 | | 852 740.00 |
VW T.V.A. | 162 571.00 | 162 571.00 | | 162 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 505 493.00 | 15 360 615.00 | 144 878.00 | 15 505 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 168.00 | | | 487 168.00 |
ST Autres comptes | 841 431.00 | | | 841 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 235.00 | | | 322 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 766 666.00 | | | 766 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 137.00 | | | 568 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 834.00 | | | 1 650 834.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |