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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 145.00 | 214 418.00 | 12 726.00 | 227 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 219.00 | 1 170 799.00 | 337 420.00 | 1 508 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 698.00 | 3 010 560.00 | 2 652 138.00 | 5 662 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 720.00 | | 813 720.00 | 813 720.00 |
BZ Autres créances | 3 385 141.00 | | 3 385 141.00 | 3 385 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 675.00 | | 4 517 675.00 | 4 517 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 374.00 | 3 010 560.00 | 7 169 814.00 | 10 180 374.00 |
CU Autres participations | 3 884 100.00 | 1 614 958.00 | 2 269 141.00 | 3 884 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -8 006 862.00 | -8 671 043.00 | | -8 006 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 947.00 | 664 180.00 | | 1 685 947.00 |
DL TOTAL (I) | -5 837 805.00 | -7 523 753.00 | | -5 837 805.00 |
DP Provisions pour risques | 41 360.00 | 150 000.00 | | 41 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 360.00 | 150 000.00 | | 41 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 372.00 | 305 826.00 | | 138 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 676 121.00 | 12 366 467.00 | | 11 676 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 863.00 | 288 368.00 | | 292 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 902.00 | 634 196.00 | | 858 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 966 260.00 | 13 594 858.00 | | 12 966 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 814.00 | 6 221 105.00 | | 7 169 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 676 121.00 | | | 11 676 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 987 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 987 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -136 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 178 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 810.00 | 2 440.00 | | 3 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 847.00 | 2 440.00 | | 103 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | 9 088.00 | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 037.00 | | | 100 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 490.00 | 9 088.00 | | 101 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | -6 647.00 | | 2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 975.00 | -18 255.00 | | -12 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 598.00 | 4 166 470.00 | | 5 505 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 651.00 | 3 502 289.00 | | 3 819 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 947.00 | 664 180.00 | | 1 685 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 996 141.00 | | 38 256.00 | 5 996 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 246.00 | 3 916 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 699.00 | 5 662 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 453.00 | 1 518 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 345.00 | | 13 800.00 | 213 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 056.00 | | | 1 786 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996 740.00 | | 24 456.00 | 3 996 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 899.00 | 124 155.00 | 267 453.00 | 1 538 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 773.00 | 4 644.00 | | 209 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 125.00 | 119 511.00 | 267 453.00 | 1 329 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 108 640.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 958.00 | 250 000.00 | | 1 364 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 958.00 | 250 000.00 | 108 640.00 | 1 514 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 863.00 | 292 863.00 | | 292 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 104.00 | 365 104.00 | | 365 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 190.00 | 247 190.00 | | 247 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 813 720.00 | 813 720.00 | | 813 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VB T. V. A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 250 977.00 | 3 250 977.00 | | 3 250 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 372.00 | 25 276.00 | 6 096.00 | 31 372.00 |
VI Groupe et associés | 11 676 121.00 | 11 676 121.00 | | 11 676 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 711.00 | 4 216 711.00 | | 4 216 711.00 |
VW T.V.A. | 212 426.00 | 212 426.00 | | 212 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 966 260.00 | 12 960 163.00 | 6 096.00 | 12 966 260.00 |