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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 345.00 | 209 773.00 | 3 571.00 | 213 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 673.00 | 1 318 741.00 | 456 931.00 | 1 775 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 141.00 | 2 903 857.00 | 3 092 284.00 | 5 996 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 767.00 | | 267 767.00 | 267 767.00 |
BZ Autres créances | 2 486 009.00 | | 2 486 009.00 | 2 486 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 128 821.00 | | 3 128 821.00 | 3 128 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 963.00 | 2 903 857.00 | 6 221 105.00 | 9 124 963.00 |
CU Autres participations | 3 884 094.00 | 1 364 958.00 | 2 519 135.00 | 3 884 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -8 671 043.00 | -11 454 529.00 | | -8 671 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 180.00 | 2 783 486.00 | | 664 180.00 |
DL TOTAL (I) | -7 523 753.00 | -8 187 934.00 | | -7 523 753.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 826.00 | 536 985.00 | | 305 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 366 467.00 | 12 811 380.00 | | 12 366 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 368.00 | 454 278.00 | | 288 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 196.00 | 667 695.00 | | 634 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 594 858.00 | 14 470 338.00 | | 13 594 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 221 105.00 | 6 432 404.00 | | 6 221 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 503 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 503 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 54 627.00 | | 2 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 780 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 2 834 628.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 088.00 | 96 389.00 | | 9 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 088.00 | 1 297 336.00 | | 9 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 647.00 | 1 537 292.00 | | -6 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 255.00 | -4 275.00 | | -18 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 470.00 | 7 927 328.00 | | 4 166 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 289.00 | 5 143 841.00 | | 3 502 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 180.00 | 2 783 486.00 | | 664 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 150.00 | | 109 484.00 | 5 909 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 258.00 | 3 996 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 492.00 | 5 996 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 234.00 | 1 786 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 345.00 | | | 213 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 243.00 | | 1 047.00 | 1 803 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 561.00 | | 108 437.00 | 3 892 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 248.00 | 157 885.00 | 18 234.00 | 1 399 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 829.00 | 4 943.00 | | 204 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 418.00 | 152 941.00 | 18 234.00 | 1 194 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 958.00 | | | 1 364 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 958.00 | | | 1 514 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 368.00 | 288 368.00 | | 288 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 452.00 | 334 452.00 | | 334 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 267 767.00 | 267 767.00 | | 267 767.00 |
VB T. V. A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 381 391.00 | 2 381 391.00 | | 2 381 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 000.00 | 144 000.00 | 105 000.00 | 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 826.00 | 25 276.00 | 31 550.00 | 56 826.00 |
VI Groupe et associés | 12 366 467.00 | 12 366 467.00 | | 12 366 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 176.00 | 2 762 176.00 | | 2 762 176.00 |
VW T.V.A. | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 594 858.00 | 13 458 308.00 | 136 550.00 | 13 594 858.00 |