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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 254.00 | 234 810.00 | 78 443.00 | 313 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 467.00 | 1 357 696.00 | 60 770.00 | 1 418 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 119.00 | 2 732 891.00 | 1 565 228.00 | 4 298 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 903.00 | | 2 034 903.00 | 2 034 903.00 |
BZ Autres créances | 3 196 874.00 | | 3 196 874.00 | 3 196 874.00 |
CF Disponibilités | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 548.00 | | 5 368 548.00 | 5 368 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 666 667.00 | 2 732 891.00 | 6 933 776.00 | 9 666 667.00 |
CU Autres participations | 2 519 163.00 | 1 130 000.00 | 1 389 163.00 | 2 519 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -5 328 841.00 | -5 734 319.00 | | -5 328 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 797.00 | 405 478.00 | | 1 613 797.00 |
DL TOTAL (I) | -3 231 935.00 | -4 845 732.00 | | -3 231 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 377 752.00 | 8 745 107.00 | | 8 377 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 090.00 | 558 877.00 | | 371 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 867.00 | 1 086 827.00 | | 1 416 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 711.00 | 10 390 812.00 | | 10 165 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 776.00 | 5 675 143.00 | | 6 933 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 004 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 004 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -345 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 301 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 934 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 645.00 | 8 967.00 | | 12 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 064.00 | 1 000 000.00 | | 130 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 709.00 | 1 008 967.00 | | 142 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 000 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 533.00 | 1 000 000.00 | | 107 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 176.00 | 8 967.00 | | 35 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 001.00 | | | 119 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 760.00 | -10 755.00 | | 236 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 904 175.00 | 5 328 500.00 | | 6 904 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 377.00 | 4 923 021.00 | | 5 290 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 797.00 | 405 478.00 | | 1 613 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 830.00 | | 77 788.00 | 4 223 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 556 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 4 298 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 428 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 593.00 | | 67 661.00 | 245 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 223.00 | | 2 627.00 | 1 426 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 013.00 | | 7 500.00 | 2 552 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 309.00 | 100 582.00 | | 1 502 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 373.00 | 27 437.00 | | 207 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 935.00 | 73 144.00 | | 1 294 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 530 000.00 | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 064.00 | 530 000.00 | 130 064.00 | 730 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 530 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 090.00 | 371 090.00 | | 371 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 328.00 | 490 328.00 | | 490 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 903.00 | 2 034 903.00 | | 2 034 903.00 |
VB T. V. A. | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 446.00 | 2 772 446.00 | | 2 772 446.00 |
VI Groupe et associés | 8 377 752.00 | 8 377 752.00 | | 8 377 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 668.00 | 390 668.00 | | 390 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 812.00 | 5 248 812.00 | | 5 248 812.00 |
VW T.V.A. | 513 723.00 | 513 723.00 | | 513 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 711.00 | 10 165 711.00 | | 10 165 711.00 |