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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 212.00 | 195 234.00 | 23 977.00 | 219 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 350.00 | 1 276 664.00 | 232 686.00 | 1 509 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 937.00 | 3 082 282.00 | 2 208 655.00 | 5 290 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 845.00 | | 593 845.00 | 593 845.00 |
BZ Autres créances | 4 955 269.00 | | 4 955 269.00 | 4 955 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 590.00 | | 5 751 590.00 | 5 751 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 528.00 | 3 082 282.00 | 7 960 246.00 | 11 042 528.00 |
CU Autres participations | 3 519 141.00 | 1 600 000.00 | 1 919 141.00 | 3 519 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -6 320 914.00 | -8 006 862.00 | | -6 320 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 594.00 | 1 685 947.00 | | 586 594.00 |
DL TOTAL (I) | -5 251 211.00 | -5 837 805.00 | | -5 251 211.00 |
DP Provisions pour risques | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096.00 | 138 372.00 | | 6 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 928 227.00 | 11 676 121.00 | | 11 928 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 905.00 | 292 863.00 | | 293 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 868.00 | 858 902.00 | | 941 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 170 097.00 | 12 966 260.00 | | 13 170 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 246.00 | 7 169 814.00 | | 7 960 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 933 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 933 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | 3 810.00 | | 6 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 958.00 | | | 364 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 124.00 | 103 847.00 | | 371 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 101.00 | 1 453.00 | | 5 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 958.00 | 100 037.00 | | 364 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 059.00 | 101 490.00 | | 370 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 2 356.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 475.00 | -12 975.00 | | -8 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 504.00 | 5 505 598.00 | | 4 611 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 909.00 | 3 819 651.00 | | 4 024 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 594.00 | 1 685 947.00 | | 586 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 698.00 | | 20 987.00 | 5 662 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 958.00 | 3 551 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 748.00 | 5 290 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 135.00 | 219 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 1 519 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 145.00 | | 16 202.00 | 227 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 603.00 | | 4 785.00 | 1 518 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916 950.00 | | | 3 916 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 601.00 | 114 470.00 | 27 789.00 | 1 395 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 418.00 | 4 951.00 | 24 135.00 | 214 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 183.00 | 109 518.00 | 3 654.00 | 1 181 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614 958.00 | 350 000.00 | 364 958.00 | 1 614 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 318.00 | 350 000.00 | 364 958.00 | 1 656 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 905.00 | 293 905.00 | | 293 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 806.00 | 365 806.00 | | 365 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 743.00 | 363 743.00 | | 363 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 593 845.00 | 593 845.00 | | 593 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 845 688.00 | 4 845 688.00 | | 4 845 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VI Groupe et associés | 11 928 227.00 | 11 928 227.00 | | 11 928 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 570 326.00 | 5 570 326.00 | | 5 570 326.00 |
VW T.V.A. | 193 720.00 | 193 720.00 | | 193 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 170 097.00 | 13 170 097.00 | | 13 170 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |