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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 593.00 | 207 373.00 | 38 219.00 | 245 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 840.00 | 1 284 551.00 | 131 288.00 | 1 415 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 830.00 | 2 102 309.00 | 2 121 521.00 | 4 223 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 308.00 | | 1 161 308.00 | 1 161 308.00 |
BZ Autres créances | 2 318 945.00 | | 2 318 945.00 | 2 318 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 622.00 | | 3 553 622.00 | 3 553 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 777 452.00 | 2 102 309.00 | 5 675 143.00 | 7 777 452.00 |
CU Autres participations | 2 519 163.00 | 600 000.00 | 1 919 163.00 | 2 519 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -5 734 319.00 | -6 320 914.00 | | -5 734 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 478.00 | 586 594.00 | | 405 478.00 |
DL TOTAL (I) | -4 845 732.00 | -5 251 211.00 | | -4 845 732.00 |
DP Provisions pour risques | 130 064.00 | 41 360.00 | | 130 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 064.00 | 41 360.00 | | 130 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745 107.00 | 11 928 227.00 | | 8 745 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 877.00 | 293 905.00 | | 558 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 827.00 | 941 868.00 | | 1 086 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 390 812.00 | 13 170 097.00 | | 10 390 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 143.00 | 7 960 246.00 | | 5 675 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 745 107.00 | | | 8 745 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 403 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 403 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 596 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -275 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 064.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 967.00 | 6 165.00 | | 8 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | 364 958.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 967.00 | 371 124.00 | | 1 008 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 364 958.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 370 059.00 | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 967.00 | 1 064.00 | | 8 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 755.00 | -8 475.00 | | -10 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 500.00 | 4 611 504.00 | | 5 328 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 021.00 | 4 024 909.00 | | 4 923 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 478.00 | 586 594.00 | | 405 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 937.00 | | 26 857.00 | 5 290 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 2 552 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 965.00 | 4 223 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 245 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 510.00 | 1 426 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 212.00 | | 26 835.00 | 219 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 733.00 | | | 1 519 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 991.00 | | 22.00 | 3 551 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 282.00 | 113 992.00 | 93 965.00 | 1 482 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 234.00 | 12 594.00 | 455.00 | 195 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 047.00 | 101 397.00 | 93 510.00 | 1 287 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 360.00 | 130 064.00 | 41 360.00 | 41 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 360.00 | 130 064.00 | 1 041 360.00 | 1 641 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 064.00 | 41 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 877.00 | 558 877.00 | | 558 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 186.00 | 341 186.00 | | 341 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 308.00 | 1 161 308.00 | | 1 161 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 689.00 | 1 919 689.00 | | 1 919 689.00 |
VI Groupe et associés | 8 745 107.00 | 8 745 107.00 | | 8 745 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 311.00 | 329 311.00 | | 329 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 140.00 | 3 499 140.00 | | 3 499 140.00 |
VW T.V.A. | 318 378.00 | 318 378.00 | | 318 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 812.00 | 10 390 812.00 | | 10 390 812.00 |