| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 345.00 | 204 829.00 | 8 515.00 | 213 345.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 859.00 | 1 184 034.00 | 608 824.00 | 1 792 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 150.00 | 2 764 206.00 | 3 144 943.00 | 5 909 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 945.00 | | 442 945.00 | 442 945.00 |
BZ Autres créances | 2 456 952.00 | | 2 456 952.00 | 2 456 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 461.00 | | 3 287 461.00 | 3 287 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 611.00 | 2 764 206.00 | 6 432 404.00 | 9 196 611.00 |
CU Autres participations | 3 884 094.00 | 1 364 958.00 | 2 519 135.00 | 3 884 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 153 108.00 | 153 108.00 | | 153 108.00 |
DH Report à nouveau | -11 454 529.00 | -3 153 567.00 | | -11 454 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783 486.00 | -8 300 962.00 | | 2 783 486.00 |
DL TOTAL (I) | -8 187 934.00 | -10 971 420.00 | | -8 187 934.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 985.00 | 1 113 852.00 | | 536 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811 380.00 | 13 218 456.00 | | 12 811 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 278.00 | 440 569.00 | | 454 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 695.00 | 682 614.00 | | 667 695.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 470 338.00 | 15 505 493.00 | | 14 470 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 404.00 | 4 534 072.00 | | 6 432 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 446 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 446 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 627.00 | 18 553.00 | | 54 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780 001.00 | 7 622.00 | | 2 780 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834 628.00 | 281 181.00 | | 2 834 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 389.00 | 4 606 771.00 | | 96 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 946.00 | 541 090.00 | | 1 200 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297 336.00 | 5 147 862.00 | | 1 297 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 537 292.00 | -4 866 681.00 | | 1 537 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 275.00 | -32 775.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 927 328.00 | 3 581 742.00 | | 7 927 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 841.00 | 11 882 705.00 | | 5 143 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783 486.00 | -8 300 962.00 | | 2 783 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 009.00 | | 978 794.00 | 6 335 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080 001.00 | 3 892 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 653.00 | 5 909 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 679.00 | 213 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 973.00 | 1 803 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 024.00 | | | 261 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 746.00 | | 16 470.00 | 2 063 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 239.00 | | 962 324.00 | 4 010 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 121.00 | 193 115.00 | 203 988.00 | 1 410 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 769.00 | 8 740.00 | 47 679.00 | 243 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 352.00 | 184 375.00 | 156 309.00 | 1 166 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 959.00 | | | 1 364 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 959.00 | 150 000.00 | | 1 364 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 278.00 | 454 278.00 | | 454 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 470.00 | 333 470.00 | | 333 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 165.00 | 216 165.00 | | 216 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 442 946.00 | | | 442 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 254 306.00 | | | 2 254 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 000.00 | 142 000.00 | 250 000.00 | 392 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 985.00 | 53 943.00 | 91 042.00 | 144 985.00 |
VI Groupe et associés | 12 811 381.00 | 12 811 381.00 | | 12 811 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 605.00 | | | 201 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 305.00 | | | 166 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 827.00 | 2 910 827.00 | | 2 910 827.00 |
VW T.V.A. | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 470 339.00 | 14 129 297.00 | 341 042.00 | 14 470 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480 705.00 | | | 480 705.00 |
ST Autres comptes | 580 574.00 | | | 580 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 061.00 | | | 222 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 994.00 | | | 496 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 435 194.00 | | | 1 435 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |