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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 120.00 | 2 523 990.00 | 1 297 130.00 | 3 821 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 645.00 | 2 523 990.00 | 1 298 654.00 | 3 822 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 943.00 | 5 836.00 | 149 107.00 | 154 943.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 217 129.00 | | 217 129.00 | 217 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 522.00 | 5 836.00 | 377 686.00 | 383 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 166.00 | 2 529 826.00 | 1 676 340.00 | 4 206 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 319 645.00 | 194 908.00 | | 319 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 079.00 | 124 737.00 | | 64 079.00 |
DL TOTAL (I) | 449 724.00 | 385 645.00 | | 449 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 474.00 | 1 012 750.00 | | 1 010 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 338.00 | 75 823.00 | | 42 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 907.00 | 258 199.00 | | 143 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 791.00 | 31 098.00 | | 26 791.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 5 353.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 616.00 | 1 383 224.00 | | 1 226 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 340.00 | 1 768 869.00 | | 1 676 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 299.00 | 785 501.00 | | 681 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 583.00 | | -2 583.00 | -2 583.00 |
FG Production vendue services | 969 543.00 | | 969 543.00 | 969 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 960.00 | | 966 960.00 | 966 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 14 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 245.00 | 250.00 | | 5 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 183.00 | 297 776.00 | | 41 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 428.00 | 298 026.00 | | 46 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 203.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 472.00 | 181 196.00 | | 26 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 474.00 | 181 399.00 | | 26 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 954.00 | 116 627.00 | | 19 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 039.00 | 62 369.00 | | 32 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 772.00 | 1 245 333.00 | | 1 042 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 693.00 | 1 120 595.00 | | 978 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 079.00 | 124 737.00 | | 64 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 072.00 | | 378 230.00 | 3 582 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 657.00 | 3 822 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 657.00 | 3 821 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 547.00 | | 378 230.00 | 3 580 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 904.00 | 418 272.00 | 111 185.00 | 2 216 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 904.00 | 418 272.00 | 111 185.00 | 2 216 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 577.00 | 1 246.00 | 2 988.00 | 7 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | 1 246.00 | 2 988.00 | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577.00 | 1 246.00 | 2 988.00 | 7 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 907.00 | 143 907.00 | | 143 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
VB T. V. A. | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 474.00 | 465 157.00 | 545 317.00 | 1 010 474.00 |
VI Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 350.00 | | | 274 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 616.00 | | | 471 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 765.00 | 167 765.00 | | 167 765.00 |
VW T.V.A. | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 616.00 | 681 299.00 | 545 317.00 | 1 226 616.00 |