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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 812 716.00 | 5 765 145.00 | 7 047 570.00 | 12 812 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 819 240.00 | 5 765 145.00 | 7 054 095.00 | 12 819 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 379.00 | 6 726.00 | 252 652.00 | 259 379.00 |
BZ Autres créances | 106 036.00 | | 106 036.00 | 106 036.00 |
CF Disponibilités | 585 350.00 | | 585 350.00 | 585 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 069.00 | 6 726.00 | 949 342.00 | 956 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 775 309.00 | 5 771 872.00 | 8 003 437.00 | 13 775 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 585 327.00 | 530 179.00 | | 585 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741.00 | 55 148.00 | | 41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 693 067.00 | 651 327.00 | | 693 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 560 858.00 | 4 696 409.00 | | 6 560 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 038.00 | 59 011.00 | | 58 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 368.00 | 228 386.00 | | 605 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 169.00 | 51 459.00 | | 40 169.00 |
EA Autres dettes | 20 353.00 | 19 906.00 | | 20 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 584.00 | 5 637.00 | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 370.00 | 5 060 808.00 | | 7 310 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 003 437.00 | 5 719 029.00 | | 8 003 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 885.00 | 1 470 120.00 | | 2 403 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 888.00 | | 2 365 888.00 | 2 365 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 888.00 | | 2 365 888.00 | 2 365 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460 128.00 | |
GE Autres charges | | | 80 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | 842.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 000.00 | 11 000.00 | | 108 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 282.00 | 11 842.00 | | 120 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 365.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 420.00 | 365.00 | | 90 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 862.00 | 11 476.00 | | 29 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 21 447.00 | | 16 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 185.00 | 1 824 966.00 | | 2 617 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 444.00 | 1 769 818.00 | | 2 575 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 741.00 | 55 148.00 | | 41 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 423 315.00 | | 3 579 601.00 | 9 423 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 421 791.00 | | 3 574 601.00 | 9 421 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 398 345.00 | 1 460 128.00 | 93 328.00 | 4 398 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 345.00 | 1 460 128.00 | 93 328.00 | 4 398 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
6T Sur comptes clients | 13 627.00 | | 6 901.00 | 13 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 627.00 | | 6 901.00 | 13 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 522.00 | | 13 796.00 | 20 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 368.00 | 605 368.00 | | 605 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 246 832.00 | 246 832.00 | | 246 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 81 793.00 | 81 793.00 | | 81 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 560 858.00 | 1 654 373.00 | 4 393 011.00 | 6 560 858.00 |
VI Groupe et associés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 274 900.00 | | | 3 274 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 452.00 | | | 1 410 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 091.00 | 358 172.00 | 13 919.00 | 372 091.00 |
VW T.V.A. | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 370.00 | 2 403 885.00 | 4 393 011.00 | 7 310 370.00 |