| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124 694.00 | 6 628 067.00 | 6 496 626.00 | 13 124 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 131 218.00 | 6 628 067.00 | 6 503 151.00 | 13 131 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 325.00 | 14 778.00 | 304 547.00 | 319 325.00 |
BZ Autres créances | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CF Disponibilités | 1 001 037.00 | | 1 001 037.00 | 1 001 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 512.00 | 14 778.00 | 1 338 733.00 | 1 353 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 484 730.00 | 6 642 845.00 | 7 841 884.00 | 14 484 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 627 067.00 | 585 327.00 | | 627 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 687.00 | 41 741.00 | | 117 687.00 |
DL TOTAL (I) | 810 754.00 | 693 067.00 | | 810 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161 412.00 | 6 560 858.00 | | 6 161 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 931.00 | 58 038.00 | | 98 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 111.00 | 605 368.00 | | 604 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 711.00 | 40 169.00 | | 83 711.00 |
EA Autres dettes | 79 125.00 | 20 353.00 | | 79 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 353.00 | 25 584.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 130.00 | 7 310 370.00 | | 7 031 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 884.00 | 8 003 437.00 | | 7 841 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 034.00 | 2 403 885.00 | | 2 513 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 218.00 | | 2 835 218.00 | 2 835 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 218.00 | | 2 835 218.00 | 2 835 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 69 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 976.00 | 9 339.00 | | 10 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 5 387.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 900.00 | 108 000.00 | | 880 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 997.00 | 120 282.00 | | 880 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724 710.00 | 90 348.00 | | 724 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 714.00 | 90 420.00 | | 724 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 283.00 | 29 862.00 | | 156 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 432.00 | 16 260.00 | | 42 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 076.00 | 2 617 185.00 | | 3 814 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 389.00 | 2 575 444.00 | | 3 696 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 687.00 | 41 741.00 | | 117 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 472.00 | 20 035.00 | | 18 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 819 240.00 | | 1 899 473.00 | 12 819 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587 495.00 | 13 131 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587 495.00 | 13 124 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 812 716.00 | | 1 899 473.00 | 12 812 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 145.00 | 1 725 706.00 | 862 784.00 | 5 765 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765 145.00 | 1 725 706.00 | 862 784.00 | 5 765 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 726.00 | 8 052.00 | | 6 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 726.00 | 8 052.00 | | 6 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 726.00 | 8 052.00 | | 6 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 111.00 | 604 111.00 | | 604 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 299 748.00 | 299 748.00 | | 299 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 161 412.00 | 1 643 316.00 | 4 365 022.00 | 6 161 412.00 |
VI Groupe et associés | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 788 674.00 | | | 1 788 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188 120.00 | | | 2 188 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 847.00 | 332 898.00 | 20 949.00 | 353 847.00 |
VW T.V.A. | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 643.00 | 2 511 547.00 | 4 365 022.00 | 7 029 643.00 |