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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298 182.00 | 2 809 296.00 | 1 488 885.00 | 4 298 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 706.00 | 2 809 296.00 | 1 490 410.00 | 4 299 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 621.00 | 13 906.00 | 175 715.00 | 189 621.00 |
BZ Autres créances | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
CF Disponibilités | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 771.00 | 13 906.00 | 647 865.00 | 661 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 477.00 | 2 823 202.00 | 2 138 275.00 | 4 961 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 383 724.00 | 319 645.00 | | 383 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 776.00 | 64 079.00 | | 77 776.00 |
DL TOTAL (I) | 527 501.00 | 449 724.00 | | 527 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 953.00 | 1 010 474.00 | | 987 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 42 338.00 | | 48 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 184.00 | 143 907.00 | | 350 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 294.00 | 26 791.00 | | 30 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 3 106.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 774.00 | 1 226 616.00 | | 1 610 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 275.00 | 1 676 340.00 | | 2 138 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 738.00 | 681 299.00 | | 1 014 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 749.00 | | -1 749.00 | -1 749.00 |
FG Production vendue services | 1 016 770.00 | 10 510.00 | 1 027 280.00 | 1 016 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 021.00 | 10 510.00 | 1 025 531.00 | 1 015 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 076.00 | |
GE Autres charges | | | 66 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 316.00 | 5 245.00 | | 22 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 41 183.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 316.00 | 46 428.00 | | 218 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 467.00 | 26 472.00 | | 163 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 472.00 | 26 474.00 | | 163 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 845.00 | 19 954.00 | | 54 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 888.00 | 32 039.00 | | 32 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 270.00 | 1 042 772.00 | | 1 291 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 494.00 | 978 693.00 | | 1 213 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 776.00 | 64 079.00 | | 77 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 645.00 | | 823 714.00 | 3 822 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 652.00 | 4 299 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 652.00 | 4 298 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821 120.00 | | 823 714.00 | 3 821 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 990.00 | 468 492.00 | 183 186.00 | 2 523 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 523 990.00 | 468 492.00 | 183 186.00 | 2 523 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 836.00 | 8 075.00 | 5.00 | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | 8 075.00 | 5.00 | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 836.00 | 8 075.00 | 5.00 | 5 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 076.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 184.00 | 350 184.00 | | 350 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 424.00 | 191 424.00 | | 191 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 189 621.00 | | | 189 621.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 953.00 | 391 917.00 | 596 036.00 | 987 953.00 |
VI Groupe et associés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 794.00 | | | 433 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 784.00 | | | 523 784.00 |
VP Divers | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
VW T.V.A. | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 774.00 | 1 014 738.00 | 596 036.00 | 1 610 774.00 |