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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 001 472.00 | 3 519 173.00 | 3 482 299.00 | 7 001 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 997.00 | 3 519 173.00 | 3 483 824.00 | 7 002 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 104.00 | 21 274.00 | 258 830.00 | 280 104.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 245 747.00 | | 245 747.00 | 245 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 616.00 | 21 274.00 | 553 342.00 | 574 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 612.00 | 3 540 447.00 | 4 037 166.00 | 7 577 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 461 501.00 | 383 724.00 | | 461 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | 77 776.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 596 179.00 | 527 501.00 | | 596 179.00 |
DP Provisions pour risques | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 249.00 | 987 953.00 | | 3 160 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 325.00 | 48 820.00 | | 46 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | 350 184.00 | | 168 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 025.00 | 30 294.00 | | 50 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 191 424.00 | | |
EA Autres dettes | 8 601.00 | 2 099.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 092.00 | 1 610 774.00 | | 3 434 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 166.00 | 2 138 275.00 | | 4 037 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 523.00 | 1 014 738.00 | | 1 065 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 323.00 | | -1 323.00 | -1 323.00 |
FG Production vendue services | 1 457 046.00 | 11 625.00 | 1 468 671.00 | 1 457 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 723.00 | 11 625.00 | 1 467 348.00 | 1 455 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 75 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 3 750.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 22 316.00 | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 196 000.00 | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 518.00 | 218 316.00 | | 24 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 488.00 | 163 467.00 | | 20 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 386.00 | 163 472.00 | | 27 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 54 845.00 | | -2 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 32 888.00 | | 26 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 878.00 | 1 291 270.00 | | 1 594 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 199.00 | 1 213 494.00 | | 1 526 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 678.00 | 77 776.00 | | 68 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 706.00 | | 2 743 455.00 | 4 299 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 165.00 | 7 002 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 165.00 | 7 001 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 182.00 | | 2 743 455.00 | 4 298 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 296.00 | 729 553.00 | 19 677.00 | 2 809 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 296.00 | 729 553.00 | 19 677.00 | 2 809 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 906.00 | 7 608.00 | 240.00 | 13 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 906.00 | 7 608.00 | 240.00 | 13 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 906.00 | 14 503.00 | 240.00 | 13 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 608.00 | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 241 850.00 | 220 021.00 | 21 829.00 | 241 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VB T. V. A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 249.00 | 791 680.00 | 2 162 199.00 | 3 160 249.00 |
VI Groupe et associés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 813 753.00 | | | 2 813 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 458.00 | | | 641 458.00 |
VP Divers | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 241.00 | 308 412.00 | 21 829.00 | 330 241.00 |
VW T.V.A. | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 092.00 | 1 065 523.00 | 2 162 199.00 | 3 434 092.00 |