| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 421 791.00 | 4 398 345.00 | 5 023 446.00 | 9 421 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 423 315.00 | 4 398 345.00 | 5 024 970.00 | 9 423 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 283.00 | 13 627.00 | 301 656.00 | 315 283.00 |
BZ Autres créances | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
CF Disponibilités | 298 756.00 | | 298 756.00 | 298 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 686.00 | 13 627.00 | 694 059.00 | 707 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 001.00 | 4 411 972.00 | 5 719 029.00 | 10 131 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 530 179.00 | 461 501.00 | | 530 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 148.00 | 68 678.00 | | 55 148.00 |
DL TOTAL (I) | 651 327.00 | 596 179.00 | | 651 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 696 409.00 | 3 160 249.00 | | 4 696 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 011.00 | 46 325.00 | | 59 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 386.00 | 168 893.00 | | 228 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 459.00 | 50 025.00 | | 51 459.00 |
EA Autres dettes | 19 906.00 | 8 601.00 | | 19 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 060 808.00 | 3 434 092.00 | | 5 060 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 029.00 | 4 037 166.00 | | 5 719 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 120.00 | 1 065 523.00 | | 1 470 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 742 401.00 | | 1 742 401.00 | 1 742 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 401.00 | | 1 742 401.00 | 1 742 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 318.00 | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 24 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 842.00 | 24 518.00 | | 11 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 3.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 27 386.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 476.00 | -2 868.00 | | 11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 447.00 | 26 708.00 | | 21 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 966.00 | 1 594 878.00 | | 1 824 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 818.00 | 1 526 199.00 | | 1 769 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 148.00 | 68 678.00 | | 55 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 997.00 | | 2 568 089.00 | 7 002 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 771.00 | 9 423 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 771.00 | 9 421 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 001 472.00 | | 2 568 089.00 | 7 001 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 173.00 | 1 026 943.00 | 147 771.00 | 3 519 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519 173.00 | 1 026 943.00 | 147 771.00 | 3 519 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
6T Sur comptes clients | 21 274.00 | | 7 646.00 | 21 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 274.00 | | 7 646.00 | 21 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 169.00 | | 7 646.00 | 28 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 386.00 | 228 386.00 | | 228 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 294 469.00 | 294 469.00 | | 294 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 696 410.00 | 1 105 721.00 | 3 287 208.00 | 4 696 410.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480 245.00 | | | 2 480 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 084.00 | | | 944 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 303.00 | 388 117.00 | 22 186.00 | 410 303.00 |
VW T.V.A. | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 808.00 | 1 470 120.00 | 3 287 208.00 | 5 060 808.00 |