| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 297 692.00 | 7 923 942.00 | 5 373 750.00 | 13 297 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 304 216.00 | 7 923 942.00 | 5 380 274.00 | 13 304 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 823.00 | 16 454.00 | 232 369.00 | 248 823.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 1 086 627.00 | | 1 086 627.00 | 1 086 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 881.00 | 16 454.00 | 1 336 427.00 | 1 352 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 097.00 | 7 940 396.00 | 6 716 701.00 | 14 657 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 694 754.00 | 627 067.00 | | 694 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 155.00 | 117 687.00 | | 179 155.00 |
DL TOTAL (I) | 939 909.00 | 810 754.00 | | 939 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122 435.00 | 6 161 412.00 | | 5 122 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 015.00 | 98 931.00 | | 115 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 137.00 | 1 486.00 | | 25 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 155.00 | 604 111.00 | | 428 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 83 711.00 | | 59 207.00 |
EA Autres dettes | 26 845.00 | 79 125.00 | | 26 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 776 792.00 | 7 031 130.00 | | 5 776 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 701.00 | 7 841 884.00 | | 6 716 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 826.00 | 2 513 034.00 | | 2 284 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 930 170.00 | | 2 930 170.00 | 2 930 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 170.00 | | 2 930 170.00 | 2 930 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 622.00 | |
GE Autres charges | | | 71 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | 10 976.00 | | 10 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 97.00 | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 200.00 | 880 900.00 | | 72 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 643.00 | 880 997.00 | | 75 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 3.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 260.00 | 724 710.00 | | 19 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 363.00 | 724 714.00 | | 19 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 280.00 | 156 283.00 | | 56 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 718.00 | 42 432.00 | | 59 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 044.00 | 3 814 076.00 | | 3 108 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 889.00 | 3 696 389.00 | | 2 928 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 155.00 | 117 687.00 | | 179 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 472.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 131 218.00 | | 546 640.00 | 13 131 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 642.00 | 13 304 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373 642.00 | 13 297 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 124 694.00 | | 546 640.00 | 13 124 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 067.00 | 1 650 257.00 | 354 383.00 | 6 628 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628 067.00 | 1 650 257.00 | 354 383.00 | 6 628 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 778.00 | 3 622.00 | 1 946.00 | 14 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 778.00 | 3 622.00 | 1 946.00 | 14 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 778.00 | 3 622.00 | 1 946.00 | 14 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 622.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 155.00 | 428 155.00 | | 428 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 228 466.00 | 228 466.00 | | 228 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 122 434.00 | 1 630 468.00 | 3 491 966.00 | 5 122 434.00 |
VI Groupe et associés | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 575.00 | | | 720 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 552.00 | | | 1 759 552.00 |
VP Divers | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 626.00 | 245 896.00 | 21 730.00 | 267 626.00 |
VW T.V.A. | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 656.00 | 2 259 689.00 | 3 491 966.00 | 5 751 656.00 |