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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 994.00 | 608 621.00 | 162 373.00 | 770 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 174.00 | 63 920.00 | 36 254.00 | 100 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 142.00 | 672 541.00 | 1 611 601.00 | 2 284 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 558.00 | | 1 185 558.00 | 1 185 558.00 |
BZ Autres créances | 737 177.00 | | 737 177.00 | 737 177.00 |
CF Disponibilités | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 650.00 | | 2 054 650.00 | 2 054 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 792.00 | 672 541.00 | 3 666 251.00 | 4 338 792.00 |
CU Autres participations | 1 402 222.00 | | 1 402 222.00 | 1 402 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 443.00 | -219 971.00 | | -110 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 109 528.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677.00 | 10 557.00 | | 10 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 621.00 | 110 685.00 | | 255 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 621.00 | 110 685.00 | | 255 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 281.00 | 1 027 637.00 | | 1 213 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 149 054.00 | | 154 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 303.00 | 443 308.00 | | 609 303.00 |
EA Autres dettes | 1 422 646.00 | 1 691 391.00 | | 1 422 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 921.00 | 3 311 390.00 | | 3 399 921.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 251.00 | 3 432 632.00 | | 3 666 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 325.00 | | 1 960 325.00 | 1 960 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 325.00 | | 1 960 325.00 | 1 960 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 936.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 520.00 | 1 078.00 | | 49 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 673.00 | 1 078.00 | | 91 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 6.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 111.00 | 1 078.00 | | 52 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 302.00 | 1 084.00 | | 52 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 371.00 | -6.00 | | 39 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | -528.00 | | 45 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 967.00 | 2 596 480.00 | | 2 377 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 848.00 | 2 486 952.00 | | 2 377 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 109 528.00 | | 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 685.00 | 144 936.00 | | 110 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 685.00 | 144 936.00 | | 110 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 281.00 | 1 213 281.00 | | 1 213 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 692.00 | 154 692.00 | | 154 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 646.00 | 1 422 646.00 | | 1 422 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 915.00 | 1 953 165.00 | 10 750.00 | 1 963 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 921.00 | 3 399 921.00 | | 3 399 921.00 |