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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 398.00 | | 1 699 398.00 | 1 699 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 372.00 | 516 372.00 | | 516 372.00 |
AN Terrains | 2 838.00 | 2 441.00 | 397.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 68 278.00 | 60 278.00 | 8 000.00 | 68 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 985.00 | 270 452.00 | 38 534.00 | 308 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 434.00 | 1 358 826.00 | 1 775 608.00 | 3 134 434.00 |
BP En cours de production de services | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 720.00 | | 5 251 720.00 | 5 251 720.00 |
BZ Autres créances | 93 596.00 | | 93 596.00 | 93 596.00 |
CF Disponibilités | 250 752.00 | | 250 752.00 | 250 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 837.00 | | 5 648 837.00 | 5 648 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 271.00 | 1 358 826.00 | 7 424 445.00 | 8 783 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 497.00 | 413 497.00 | | 413 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 413.00 | 1 749 413.00 | | 1 749 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 508.00 | 11 000.00 | | 23 508.00 |
DG Autres réserves | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
DH Report à nouveau | -92 471.00 | -121 422.00 | | -92 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 211.00 | 250 151.00 | | 146 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 882.00 | 1 889 142.00 | | 1 942 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 490.00 | 450 073.00 | | 487 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 490.00 | 450 073.00 | | 487 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 587.00 | 3 445 218.00 | | 3 472 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 899.00 | 602 950.00 | | 725 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 956.00 | 684 037.00 | | 526 956.00 |
EA Autres dettes | 41 334.00 | 7 369.00 | | 41 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 297.00 | 113 699.00 | | 227 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 073.00 | 4 853 273.00 | | 4 994 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 445.00 | 7 192 488.00 | | 7 424 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 398.00 | 2 253 820.00 | 3 418 218.00 | 1 164 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 398.00 | 2 253 820.00 | 3 418 218.00 | 1 164 398.00 |
FM Production stockée | | | 27 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 002 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 618.00 | | | -62 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 095.00 | 58 726.00 | | 28 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 344.00 | 5 357 625.00 | | 5 002 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 133.00 | 5 107 474.00 | | 4 856 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 211.00 | 250 151.00 | | 146 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 437.00 | 19 909.00 | 7 520.00 | 1 346 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 455.00 | 2 185.00 | | 1 022 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 983.00 | 17 724.00 | 7 520.00 | 323 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 073.00 | 62 618.00 | 25 201.00 | 450 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 073.00 | 62 618.00 | 25 201.00 | 450 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 472 587.00 | | 3 472 587.00 | 3 472 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 899.00 | 725 899.00 | | 725 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 956.00 | 526 956.00 | | 526 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 297.00 | 227 297.00 | | 227 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 279.00 | 8 721.00 | 29 558.00 | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375 929.00 | 5 375 929.00 | | 5 375 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 208.00 | 5 384 650.00 | 29 558.00 | 5 405 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 043.00 | 1 522 455.00 | 3 472 587.00 | 4 995 043.00 |