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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 398.00 | | 1 699 398.00 | 1 699 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 372.00 | 516 372.00 | | 516 372.00 |
AN Terrains | 2 838.00 | 2 725.00 | 113.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 68 278.00 | 63 334.00 | 4 945.00 | 68 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 394.00 | 202 890.00 | 46 504.00 | 249 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 001.00 | 1 289 790.00 | 1 779 210.00 | 3 069 001.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 182.00 | | 1 935 182.00 | 1 935 182.00 |
BZ Autres créances | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CF Disponibilités | 282 448.00 | | 282 448.00 | 282 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 351.00 | | 2 260 351.00 | 2 260 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 329 351.00 | 1 289 790.00 | 4 039 561.00 | 5 329 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 497.00 | 413 497.00 | | 413 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 413.00 | 1 749 413.00 | | 1 749 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 818.00 | 23 508.00 | | 30 818.00 |
DG Autres réserves | 162 651.00 | 116 222.00 | | 162 651.00 |
DH Report à nouveau | | -92 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 638.00 | 146 211.00 | | 138 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 520.00 | 1 942 882.00 | | 2 081 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 604.00 | 487 490.00 | | 421 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 604.00 | 487 490.00 | | 421 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 472 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 344.00 | 725 899.00 | | 619 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 974.00 | 526 956.00 | | 564 974.00 |
EA Autres dettes | 127 809.00 | 42 304.00 | | 127 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 310.00 | 227 297.00 | | 224 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 437.00 | 4 995 043.00 | | 1 536 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 561.00 | 7 425 415.00 | | 4 039 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 101.00 | 2 821 710.00 | 4 083 811.00 | 1 262 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 101.00 | 2 821 710.00 | 4 083 811.00 | 1 262 101.00 |
FM Production stockée | | | -125 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 698.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 625.00 | | | 62 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 846.00 | 62 618.00 | | 55 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 779.00 | -62 618.00 | | 6 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 691.00 | 28 095.00 | | 110 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 023.00 | 5 002 344.00 | | 4 908 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 385.00 | 4 856 133.00 | | 4 769 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 638.00 | 146 211.00 | | 138 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 826.00 | 24 699.00 | 93 734.00 | 1 358 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 639.00 | | 4 813.00 | 1 024 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 187.00 | 24 699.00 | 88 921.00 | 334 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 344.00 | 619 344.00 | | 619 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 974.00 | 564 974.00 | | 564 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 809.00 | 127 809.00 | | 127 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | 16 462.00 | 11 788.00 | 28 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977 903.00 | 1 977 903.00 | | 1 977 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 153.00 | 1 994 365.00 | 11 788.00 | 2 006 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 437.00 | 1 536 437.00 | | 1 536 437.00 |