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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 278.00 | 770 317.00 | 44 962.00 | 815 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 055.00 | 88 624.00 | 23 431.00 | 112 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 231.00 | 858 940.00 | 1 488 291.00 | 2 347 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 865.00 | | 3 457 865.00 | 3 457 865.00 |
BZ Autres créances | 699 376.00 | | 699 376.00 | 699 376.00 |
CF Disponibilités | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 217 877.00 | | 4 217 877.00 | 4 217 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 108.00 | 858 940.00 | 5 706 168.00 | 6 565 108.00 |
CU Autres participations | 1 402 222.00 | | 1 402 222.00 | 1 402 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 493.00 | -110 323.00 | | -290 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 226.00 | -180 170.00 | | 92 226.00 |
DL TOTAL (I) | -77 267.00 | -169 493.00 | | -77 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 822.00 | 286 666.00 | | 297 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 822.00 | 286 666.00 | | 297 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417 555.00 | 1 901 351.00 | | 4 417 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 314.00 | 192 062.00 | | 629 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 745.00 | 414 029.00 | | 438 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 613.00 | 2 507 441.00 | | 5 485 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 168.00 | 2 624 614.00 | | 5 706 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 966 614.00 | 1 966 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 966 614.00 | 1 966 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 971.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 164.00 | 4 076.00 | | 35 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 164.00 | 4 076.00 | | 35 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 1 572.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 362.00 | 1 572.00 | | 41 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 198.00 | 2 504.00 | | -6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 749.00 | 2 726 988.00 | | 3 216 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 523.00 | 2 907 157.00 | | 3 124 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 226.00 | -180 170.00 | | 92 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 666.00 | 11 156.00 | | 286 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 666.00 | 11 156.00 | | 286 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417 555.00 | 4 417 555.00 | | 4 417 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 314.00 | 629 314.00 | | 629 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 744.00 | 438 744.00 | | 438 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 180.00 | 4 192 505.00 | 17 675.00 | 4 210 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 613.00 | 5 485 613.00 | | 5 485 613.00 |