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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 398.00 | | 1 699 398.00 | 1 699 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 516 372.00 | 516 372.00 | | 516 372.00 |
AN Terrains | 2 838.00 | 2 158.00 | 681.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 68 278.00 | 57 078.00 | 11 201.00 | 68 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 425.00 | 263 732.00 | 15 693.00 | 279 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 904.00 | 1 346 437.00 | 1 758 467.00 | 3 104 904.00 |
BP En cours de production de services | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 406.00 | | 5 184 406.00 | 5 184 406.00 |
BZ Autres créances | 109 741.00 | | 109 741.00 | 109 741.00 |
CF Disponibilités | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 021.00 | | 5 434 021.00 | 5 434 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 925.00 | 1 346 437.00 | 7 192 488.00 | 8 538 925.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 497.00 | 411 312.00 | 2 185.00 | 413 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 413.00 | 110 000.00 | | 1 749 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 422.00 | -198 268.00 | | -121 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 151.00 | 76 846.00 | | 250 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 142.00 | -422.00 | | 1 889 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 073.00 | 471 813.00 | | 450 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 073.00 | 471 813.00 | | 450 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 218.00 | 3 661 530.00 | | 3 445 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 950.00 | 341 200.00 | | 602 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 036.00 | 440 816.00 | | 684 036.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 8 822.00 | | 7 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 699.00 | 158 280.00 | | 113 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 273.00 | 4 610 648.00 | | 4 853 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 488.00 | 5 082 039.00 | | 7 192 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 551.00 | 2 588 898.00 | 4 171 449.00 | 1 582 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 551.00 | 2 588 898.00 | 4 171 449.00 | 1 582 551.00 |
FM Production stockée | | | -19 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 357 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 625.00 | 5 115 375.00 | | 5 357 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 474.00 | 5 038 529.00 | | 5 107 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 151.00 | 76 846.00 | | 250 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 422.00 | 41 348.00 | 11 332.00 | 1 316 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 724.00 | 23 444.00 | 1 714.00 | 1 000 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 698.00 | 17 903.00 | 9 619.00 | 315 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 813.00 | | 21 740.00 | 471 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 813.00 | | 21 740.00 | 471 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 445 218.00 | | 3 445 218.00 | 3 445 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 950.00 | 602 950.00 | | 602 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 037.00 | 684 037.00 | | 684 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328 682.00 | 5 328 682.00 | | 5 328 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 991.00 | 5 328 682.00 | 29 309.00 | 5 357 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 273.00 | 1 408 055.00 | 3 445 218.00 | 4 853 273.00 |