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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 815 278.00 | 729 336.00 | 85 942.00 | 815 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 540.00 | 70 739.00 | 35 801.00 | 106 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 832.00 | 800 075.00 | 1 539 758.00 | 2 339 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
BZ Autres créances | 842 311.00 | | 842 311.00 | 842 311.00 |
CF Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 856.00 | | 1 084 856.00 | 1 084 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 689.00 | 800 075.00 | 2 624 614.00 | 3 424 689.00 |
CU Autres participations | 1 402 222.00 | | 1 402 222.00 | 1 402 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 323.00 | -110 443.00 | | -110 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 170.00 | 120.00 | | -180 170.00 |
DL TOTAL (I) | -169 493.00 | 10 677.00 | | -169 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 666.00 | 255 621.00 | | 286 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 666.00 | 255 621.00 | | 286 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 351.00 | 1 213 281.00 | | 1 901 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 062.00 | 154 692.00 | | 192 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 029.00 | 609 303.00 | | 414 029.00 |
EA Autres dettes | | 1 422 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 507 441.00 | 3 399 921.00 | | 2 507 441.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 614.00 | 3 666 251.00 | | 2 624 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 706.00 | | 1 724 706.00 | 1 724 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 706.00 | | 1 724 706.00 | 1 724 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 076.00 | 49 520.00 | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076.00 | 91 673.00 | | 4 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | 52 111.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 52 302.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | 39 371.00 | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 988.00 | 2 377 967.00 | | 2 726 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 157.00 | 2 377 848.00 | | 2 907 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 170.00 | 120.00 | | -180 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 621.00 | 31 045.00 | | 255 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 621.00 | 31 045.00 | | 255 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901 351.00 | 1 901 351.00 | | 1 901 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 062.00 | 192 062.00 | | 192 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 028.00 | 414 028.00 | | 414 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 362.00 | 1 052 571.00 | | 1 068 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 441.00 | 2 507 441.00 | | 2 507 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |