| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
AH Fonds commercial | 1 699 398.00 | | 1 699 398.00 | 1 699 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 561 101.00 | 516 372.00 | 44 729.00 | 561 101.00 |
AN Terrains | 2 838.00 | 1 874.00 | 965.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 70 713.00 | 55 568.00 | 15 144.00 | 70 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 184.00 | 257 240.00 | 25 943.00 | 283 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 356.00 | 1 316 422.00 | 1 841 934.00 | 3 158 356.00 |
BP En cours de production de services | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 237.00 | | 2 868 237.00 | 2 868 237.00 |
BZ Autres créances | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
CF Disponibilités | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 105.00 | | 3 240 105.00 | 3 240 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 461.00 | 1 316 422.00 | 5 082 039.00 | 6 398 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 413 497.00 | 387 867.00 | 25 629.00 | 413 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 268.00 | -290 493.00 | | -198 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 846.00 | 92 226.00 | | 76 846.00 |
DL TOTAL (I) | -422.00 | -77 267.00 | | -422.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 813.00 | 297 822.00 | | 471 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 813.00 | 297 822.00 | | 471 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 530.00 | 4 417 555.00 | | 3 661 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 200.00 | 629 314.00 | | 341 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 816.00 | 438 745.00 | | 440 816.00 |
EA Autres dettes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 280.00 | | | 158 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 648.00 | 5 485 613.00 | | 4 610 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 039.00 | 5 706 168.00 | | 5 082 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 644.00 | 2 394 624.00 | 3 933 268.00 | 1 538 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 644.00 | 2 394 624.00 | 3 933 268.00 | 1 538 644.00 |
FM Production stockée | | | 10 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -132 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -132 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 346.00 | 35 164.00 | | 94 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 346.00 | 35 164.00 | | 94 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 346.00 | 41 196.00 | | 114 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 346.00 | 41 362.00 | | 114 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -6 198.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 375.00 | 3 216 749.00 | | 5 115 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 529.00 | 3 124 523.00 | | 5 038 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 846.00 | 92 226.00 | | 76 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 941.00 | 713 680.00 | 256 175.00 | 858 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 317.00 | 484 584.00 | 254 177.00 | 770 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | 229 096.00 | 1 998.00 | 88 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 822.00 | 173 991.00 | | 297 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 822.00 | 173 991.00 | | 297 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 661 530.00 | 3 661 530.00 | | 3 661 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 200.00 | 341 200.00 | | 341 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 816.00 | 440 816.00 | | 440 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079 173.00 | 3 079 173.00 | | 3 079 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 300.00 | 3 079 173.00 | 30 126.00 | 3 109 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 648.00 | 4 610 648.00 | | 4 610 648.00 |