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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 188 766.00 | 3 206 174.00 | 982 591.00 | 4 188 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 064.00 | 472 198.00 | 551 866.00 | 1 024 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 036.00 | 3 741 070.00 | 1 626 966.00 | 5 368 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 484.00 | 28 498.00 | 320 986.00 | 349 484.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 430.00 | 7 614.00 | 1 293 816.00 | 1 301 430.00 |
BZ Autres créances | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
CF Disponibilités | 615 665.00 | | 615 665.00 | 615 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 755.00 | 36 111.00 | 2 487 643.00 | 2 523 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 790.00 | 3 777 181.00 | 4 114 609.00 | 7 891 790.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 360.00 | 53 603.00 | 76 756.00 | 130 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 162 456.00 | 1 170 199.00 | | 1 162 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 117.00 | 291 057.00 | | 238 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 631.00 | 8 355.00 | | 5 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 244.00 | 1 542 651.00 | | 1 479 244.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 242 099.00 | 151 971.00 | | 242 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 099.00 | 151 971.00 | | 242 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 876.00 | 1 088 721.00 | | 1 312 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 491.00 | 1 007 651.00 | | 958 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | 151 935.00 | | 94 242.00 |
EA Autres dettes | 27 656.00 | 25 088.00 | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 266.00 | 2 273 394.00 | | 2 393 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 609.00 | 4 028 016.00 | | 4 114 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 695.00 | 1 484 366.00 | | 1 379 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
FD Production vendue biens | 4 515 749.00 | | 4 515 749.00 | 4 515 749.00 |
FG Production vendue services | 1 360 482.00 | | 1 360 482.00 | 1 360 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 079.00 | | 5 970 079.00 | 5 970 079.00 |
FM Production stockée | | | 97 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 128.00 | |
GE Autres charges | | | 265 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 736.00 | 31 532.00 | | 27 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 017.00 | 301 300.00 | | 264 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 924.00 | 66 724.00 | | 42 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 924.00 | 66 724.00 | | 42 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | 3 285.00 | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | 20 840.00 | | 10 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 189.00 | 24 125.00 | | 21 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 734.00 | 42 598.00 | | 21 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 589.00 | 46 254.00 | | 20 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 551.00 | 126 882.00 | | 95 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 588.00 | 5 713 708.00 | | 6 186 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 471.00 | 5 422 652.00 | | 5 948 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 117.00 | 291 057.00 | | 238 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 919.00 | 106 387.00 | | 133 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 743.00 | | 604 059.00 | 4 791 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 260.00 | | 60 025.00 | 47 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 779.00 | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 766.00 | 5 368 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -23 075.00 | | 130 360.00 | -23 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | 24 987.00 | 5 214 629.00 | 23 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 720 658.00 | | 542 034.00 | 4 720 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 000.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 450 887.00 | 304 456.00 | 14 274.00 | 3 450 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 978.00 | 7 054.00 | -5 571.00 | 40 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 814.00 | 297 402.00 | 19 845.00 | 3 400 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 971.00 | 90 128.00 | | 151 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 743.00 | 28 498.00 | 26 743.00 | 26 743.00 |
6T Sur comptes clients | 20 775.00 | 6 460.00 | 19 621.00 | 20 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 517.00 | 34 957.00 | 46 363.00 | 47 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 488.00 | 125 085.00 | 46 363.00 | 199 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 085.00 | 46 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 491.00 | 958 491.00 | | 958 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 298.00 | | | 1 292 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VB T. V. A. | 80 611.00 | | | 80 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 684.00 | 298 113.00 | 881 406.00 | 1 311 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 767.00 | | | 467 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 520.00 | | | 303 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 671.00 | 1 482 607.00 | 64.00 | 1 482 671.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 266.00 | 1 379 695.00 | 881 406.00 | 2 393 266.00 |