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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 227 806.00 | 2 586 181.00 | 641 625.00 | 3 227 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 579.00 | 425 119.00 | 450 460.00 | 875 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 354.00 | 3 043 839.00 | 1 182 516.00 | 4 226 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 483.00 | 9 135.00 | 242 348.00 | 251 483.00 |
BT Marchandises | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 968.00 | 6 777.00 | 1 329 190.00 | 1 335 968.00 |
BZ Autres créances | 150 448.00 | | 150 448.00 | 150 448.00 |
CF Disponibilités | 792 221.00 | | 792 221.00 | 792 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 487.00 | 15 912.00 | 2 661 575.00 | 2 677 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 841.00 | 3 059 751.00 | 3 844 090.00 | 6 903 841.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 117.00 | 32 539.00 | 75 578.00 | 108 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 693 818.00 | 1 400 573.00 | | 1 693 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 650.00 | 293 244.00 | | 231 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 2 908.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 334.00 | 1 769 765.00 | | 1 999 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 715.00 | 363 360.00 | | 225 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 715.00 | 363 360.00 | | 225 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 631.00 | 1 162 834.00 | | 884 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 539.00 | 673 203.00 | | 590 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 556.00 | 122 548.00 | | 128 556.00 |
EA Autres dettes | 15 315.00 | 5 133.00 | | 15 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 619 041.00 | 1 972 985.00 | | 1 619 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 090.00 | 4 106 110.00 | | 3 844 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 055.00 | 1 088 656.00 | | 1 001 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
FD Production vendue biens | 3 926 050.00 | | 3 926 050.00 | 3 926 050.00 |
FG Production vendue services | 1 134 938.00 | | 1 134 938.00 | 1 134 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 796.00 | | 5 161 796.00 | 5 161 796.00 |
FM Production stockée | | | -137 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 605.00 | |
GE Autres charges | | | 195 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 646.00 | 23 009.00 | | 12 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 202.00 | 246 476.00 | | 195 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 14 223.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 809.00 | 73 224.00 | | 304 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 270.00 | 87 447.00 | | 305 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 615.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 899.00 | 1 974.00 | | 98 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 899.00 | 5 589.00 | | 98 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 371.00 | 81 857.00 | | 206 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 781.00 | 107 958.00 | | 55 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 342.00 | 5 534 966.00 | | 5 574 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 692.00 | 5 241 722.00 | | 5 342 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 650.00 | 293 244.00 | | 231 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 612.00 | | 203 851.00 | 5 383 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 965.00 | | 6 334.00 | 146 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 613.00 | 4 272 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 182.00 | 108 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 095.00 | 58 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 337.00 | 4 105 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | 46 495.00 | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 501.00 | | 151 021.00 | 5 214 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 818.00 | 364 288.00 | 1 215 714.00 | 3 914 818.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 742.00 | 11 669.00 | 42 871.00 | 63 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 19 553.00 | 9 095.00 | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 982.00 | 333 066.00 | 1 163 748.00 | 3 841 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 360.00 | 33 605.00 | 171 250.00 | 363 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 489.00 | 9 135.00 | 56 489.00 | 56 489.00 |
6T Sur comptes clients | 4 123.00 | 2 654.00 | | 4 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 612.00 | 11 789.00 | 56 489.00 | 60 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 972.00 | 45 394.00 | 227 739.00 | 423 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 394.00 | 227 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 539.00 | 590 539.00 | | 590 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 836.00 | 1 327 836.00 | | 1 327 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VB T. V. A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 329.00 | 266 343.00 | 617 986.00 | 884 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 519.00 | 1 496 519.00 | | 1 496 519.00 |
VW T.V.A. | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 041.00 | 1 001 055.00 | 617 986.00 | 1 619 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |