| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179 439.00 | 3 361 454.00 | 817 984.00 | 4 179 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 262.00 | 480 527.00 | 552 735.00 | 1 033 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 383 612.00 | 3 914 818.00 | 1 468 794.00 | 5 383 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 919.00 | 56 489.00 | 332 430.00 | 388 919.00 |
BT Marchandises | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 264.00 | 4 123.00 | 1 216 141.00 | 1 220 264.00 |
BZ Autres créances | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
CF Disponibilités | 690 351.00 | | 690 351.00 | 690 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 928.00 | 60 612.00 | 2 637 316.00 | 2 697 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 541.00 | 3 975 430.00 | 4 106 110.00 | 8 081 541.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 965.00 | 63 742.00 | 83 223.00 | 146 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 400 573.00 | 1 162 456.00 | | 1 400 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 244.00 | 238 117.00 | | 293 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | 5 631.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 765.00 | 1 479 244.00 | | 1 769 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 360.00 | 242 099.00 | | 363 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 360.00 | 242 099.00 | | 363 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 834.00 | 1 312 876.00 | | 1 162 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 203.00 | 958 491.00 | | 673 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 548.00 | 94 242.00 | | 122 548.00 |
EA Autres dettes | 5 133.00 | 27 656.00 | | 5 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 985.00 | 2 393 266.00 | | 1 972 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 110.00 | 4 114 609.00 | | 4 106 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 656.00 | 1 379 695.00 | | 1 088 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
FD Production vendue biens | 4 064 770.00 | | 4 064 770.00 | 4 064 770.00 |
FG Production vendue services | 1 226 376.00 | | 1 226 376.00 | 1 226 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372 591.00 | | 5 372 591.00 | 5 372 591.00 |
FM Production stockée | | | 39 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 447 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 261.00 | |
GE Autres charges | | | 247 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 009.00 | 27 736.00 | | 23 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 476.00 | 264 017.00 | | 246 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 224.00 | 42 924.00 | | 73 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 447.00 | 42 924.00 | | 87 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 10 476.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | 10 713.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 589.00 | 21 189.00 | | 5 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 857.00 | 21 734.00 | | 81 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 777.00 | 20 589.00 | | 32 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 958.00 | 95 551.00 | | 107 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 966.00 | 6 186 588.00 | | 5 534 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241 722.00 | 5 948 471.00 | | 5 241 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 244.00 | 238 117.00 | | 293 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 036.00 | | 184 104.00 | 5 368 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 360.00 | | 16 605.00 | 130 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 629.00 | | 167 499.00 | 5 214 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 070.00 | 339 401.00 | 165 653.00 | 3 741 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 603.00 | 10 138.00 | | 53 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 372.00 | 329 263.00 | 165 653.00 | 3 678 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 099.00 | 121 261.00 | | 242 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 498.00 | 27 992.00 | 1.00 | 28 498.00 |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | 3 574.00 | 7 065.00 | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 111.00 | 31 566.00 | 7 065.00 | 36 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 210.00 | 152 827.00 | 7 065.00 | 278 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 826.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 203.00 | 673 203.00 | | 673 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 578.00 | | | 1 211 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VB T. V. A. | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 029.00 | 277 700.00 | 824 672.00 | 1 162 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 953.00 | | | 150 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 608.00 | | | 300 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 778.00 | 1 504 714.00 | 64.00 | 1 504 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 985.00 | 1 088 656.00 | 824 672.00 | 1 972 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |