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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 543 342.00 | 244 871.00 | 298 470.00 | 543 342.00 |
AP Constructions | 28 188.00 | 4 522.00 | 23 666.00 | 28 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 892.00 | 3 020 038.00 | 503 855.00 | 3 523 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 292.00 | | 1 012 292.00 | 1 012 292.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 230.00 | 3 400 494.00 | 3 056 735.00 | 6 457 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 827.00 | | 151 827.00 | 151 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 472 537.00 | 5 316.00 | 467 221.00 | 472 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 651.00 | 7 178.00 | 764 474.00 | 771 651.00 |
BZ Autres créances | 260 324.00 | | 260 324.00 | 260 324.00 |
CF Disponibilités | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 220.00 | 12 494.00 | 1 718 727.00 | 1 731 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 188 450.00 | 3 412 988.00 | 4 775 462.00 | 8 188 450.00 |
CU Autres participations | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 763 649.00 | 1 693 818.00 | | 1 763 649.00 |
DH Report à nouveau | | 39.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 748.00 | 69 793.00 | | 104 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 625.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 426.00 | 2 326.00 | | 14 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 862.00 | 1 839 640.00 | | 1 955 862.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 979.00 | 195 073.00 | | 219 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 229.00 | 223 323.00 | | 248 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 050.00 | 617 986.00 | | 811 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 414.00 | | | 781 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 522.00 | 454 958.00 | | 405 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 674.00 | 100 292.00 | | 120 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 739.00 | 34 855.00 | | 398 739.00 |
EA Autres dettes | 53 972.00 | 27 997.00 | | 53 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 371.00 | 1 236 089.00 | | 2 571 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 775 462.00 | 3 299 051.00 | | 4 775 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781 414.00 | | | 781 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 816 400.00 | | 2 816 400.00 | 2 816 400.00 |
FG Production vendue services | 796 757.00 | | 796 757.00 | 796 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 157.00 | | 3 613 157.00 | 3 613 157.00 |
FM Production stockée | | | 136 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 906.00 | |
GE Autres charges | | | 124 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 958.00 | 74 702.00 | | 55 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089.00 | 377.00 | | 1 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 048.00 | 75 079.00 | | 57 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 19 025.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 189.00 | 2 703.00 | | 13 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 789.00 | 21 728.00 | | 13 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 258.00 | 53 351.00 | | 43 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | 5 717.00 | | 23 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 956 214.00 | 4 275 963.00 | | 3 956 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 466.00 | 4 206 170.00 | | 3 851 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 748.00 | 69 793.00 | | 104 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 109.00 | | 2 332 603.00 | 4 354 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 517.00 | 115 965.00 | 6 457 230.00 | 113 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 117.00 | 600.00 | 12 000.00 | 108 117.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 115 365.00 | 5 244 178.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 117.00 | | 600.00 | 120 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 232 940.00 | | 1 132 003.00 | 4 232 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 200 000.00 | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 308 042.00 | 251 079.00 | 158 626.00 | 3 308 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 781.00 | 251 079.00 | 115 365.00 | 3 264 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 326.00 | 13 189.00 | 1 089.00 | 2 326.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 323.00 | 24 906.00 | | 223 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | 3 055.00 | 2 654.00 | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | 3 055.00 | 2 654.00 | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 742.00 | 41 150.00 | 3 743.00 | 237 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 414.00 | 781 414.00 | | 781 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 522.00 | 405 522.00 | | 405 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 739.00 | 398 739.00 | | 398 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 771 651.00 | 771 651.00 | | 771 651.00 |
VB T. V. A. | 234 670.00 | 234 670.00 | | 234 670.00 |
VC Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 050.00 | 651 013.00 | 160 037.00 | 811 050.00 |
VI Groupe et associés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 180.00 | 1 035 180.00 | | 1 035 180.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 371.00 | 2 411 334.00 | 160 037.00 | 2 571 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |