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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 117.00 | 43 261.00 | 64 856.00 | 108 117.00 |
AN Terrains | 485 172.00 | 200 070.00 | 285 101.00 | 485 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 723.00 | 2 938 730.00 | 616 993.00 | 3 555 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 163.00 | 125 980.00 | 5 183.00 | 131 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
AX Avances et acomptes | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 109.00 | 3 308 042.00 | 1 046 067.00 | 4 354 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 627.00 | 5 316.00 | 330 311.00 | 335 627.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 775.00 | 6 777.00 | 835 998.00 | 842 775.00 |
BZ Autres créances | 225 910.00 | | 225 910.00 | 225 910.00 |
CF Disponibilités | 782 849.00 | | 782 849.00 | 782 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 077.00 | 12 093.00 | 2 252 984.00 | 2 265 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 187.00 | 3 320 135.00 | 3 299 051.00 | 6 619 187.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 693 818.00 | 1 693 818.00 | | 1 693 818.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 793.00 | 231 650.00 | | 69 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625.00 | 827.00 | | 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 640.00 | 1 999 334.00 | | 1 839 640.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 073.00 | 225 715.00 | | 195 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 323.00 | 225 715.00 | | 223 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 986.00 | 884 631.00 | | 617 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 958.00 | 590 539.00 | | 454 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 292.00 | 128 556.00 | | 100 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
EA Autres dettes | 27 997.00 | 15 315.00 | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 089.00 | 1 619 041.00 | | 1 236 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 051.00 | 3 844 090.00 | | 3 299 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 030 447.00 | | 3 030 447.00 | 3 030 447.00 |
FG Production vendue services | 904 485.00 | | 904 485.00 | 904 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 932.00 | | 3 934 932.00 | 3 934 932.00 |
FM Production stockée | | | 56 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 983.00 | |
GE Autres charges | | | 139 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 702.00 | 304 809.00 | | 74 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 079.00 | 305 270.00 | | 75 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 025.00 | 98 899.00 | | 19 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 728.00 | 98 899.00 | | 21 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 351.00 | 206 371.00 | | 53 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 55 781.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 963.00 | 5 574 342.00 | | 4 275 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 206 170.00 | 5 342 692.00 | | 4 206 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 793.00 | 231 650.00 | | 69 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 355.00 | | 158 723.00 | 4 226 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 718.00 | 4 354 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 4 232 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 185.00 | | 158 723.00 | 4 105 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 839.00 | 266 896.00 | 2 693.00 | 3 043 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 539.00 | 10 722.00 | | 32 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 300.00 | 256 174.00 | 2 693.00 | 3 011 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 703.00 | 377.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 715.00 | 28 983.00 | 31 375.00 | 225 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 135.00 | | 3 819.00 | 9 135.00 |
6T Sur comptes clients | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 912.00 | | 9 135.00 | 15 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 627.00 | 31 686.00 | 35 571.00 | 241 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 958.00 | 454 958.00 | | 454 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 842 775.00 | 842 775.00 | | 842 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 131 817.00 | 131 817.00 | | 131 817.00 |
VC Groupe et associés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 986.00 | 268 998.00 | 348 988.00 | 617 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 891.00 | 1 071 891.00 | | 1 071 891.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 089.00 | 887 100.00 | 348 988.00 | 1 236 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |