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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
AN Terrains | 554 857.00 | 293 076.00 | 261 781.00 | 554 857.00 |
AP Constructions | 34 133.00 | 10 710.00 | 23 423.00 | 34 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470 656.00 | 3 209 308.00 | 1 261 348.00 | 4 470 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501 977.00 | 3 631 231.00 | 2 870 746.00 | 6 501 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 296.00 | | 185 296.00 | 185 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 437.00 | 5 316.00 | 400 121.00 | 405 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 682.00 | 9 105.00 | 819 577.00 | 828 682.00 |
BZ Autres créances | 198 900.00 | | 198 900.00 | 198 900.00 |
CF Disponibilités | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 715 298.00 | 14 421.00 | 1 700 878.00 | 1 715 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 217 275.00 | 3 645 651.00 | 4 571 624.00 | 8 217 275.00 |
CU Autres participations | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 693 818.00 | 1 763 649.00 | | 1 693 818.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 751.00 | 104 748.00 | | 244 751.00 |
DK Provisions réglementées | 118 135.00 | 14 426.00 | | 118 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 774.00 | 1 955 862.00 | | 2 129 774.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 269.00 | 219 979.00 | | 241 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 519.00 | 248 229.00 | | 269 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 165.00 | 811 050.00 | | 160 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 219.00 | 781 414.00 | | 1 050 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 106.00 | 405 522.00 | | 755 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 487.00 | 120 674.00 | | 98 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 398 739.00 | | |
EA Autres dettes | 108 354.00 | 53 972.00 | | 108 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 329.00 | 2 571 371.00 | | 2 172 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 624.00 | 4 775 462.00 | | 4 571 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050 219.00 | | | 1 050 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 143.00 | | 3 302 143.00 | 3 302 143.00 |
FG Production vendue services | 1 007 995.00 | | 1 007 995.00 | 1 007 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 139.00 | | 4 310 139.00 | 4 310 139.00 |
FM Production stockée | | | -70 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 123.00 | |
GE Autres charges | | | 172 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 55 958.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 57 048.00 | | 41 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 710.00 | 13 189.00 | | 103 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 710.00 | 13 789.00 | | 103 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 210.00 | 43 258.00 | | -62 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 606.00 | 23 778.00 | | 75 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 571.00 | 3 956 214.00 | | 4 633 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 820.00 | 3 851 466.00 | | 4 388 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 751.00 | 104 748.00 | | 244 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 457 230.00 | | 104 793.00 | 6 457 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 046.00 | 6 501 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 046.00 | 5 285 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 3 521.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 178.00 | | 101 273.00 | 5 244 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 052.00 | | | 1 201 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 494.00 | 290 783.00 | 60 046.00 | 3 400 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 494.00 | 278 783.00 | 60 046.00 | 3 400 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
6T Sur comptes clients | 7 178.00 | 1 927.00 | | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 494.00 | 1 927.00 | | 12 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 494.00 | 1 927.00 | | 12 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050 219.00 | 1 050 219.00 | | 1 050 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 106.00 | 755 106.00 | | 755 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 828 682.00 | 828 682.00 | | 828 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 165.00 | 100 507.00 | 59 657.00 | 160 165.00 |
VI Groupe et associés | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 645.00 | 1 027 645.00 | | 1 027 645.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 331.00 | 2 112 674.00 | 59 657.00 | 2 172 331.00 |