| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 554 857.00 | 337 719.00 | 217 138.00 | 554 857.00 |
AP Constructions | 66 832.00 | 17 608.00 | 49 224.00 | 66 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 500.00 | 3 349 076.00 | 1 466 425.00 | 4 815 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 343.00 | 107 942.00 | 13 401.00 | 121 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 653.00 | 3 824 345.00 | 2 953 308.00 | 6 777 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 036.00 | | 201 036.00 | 201 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 639.00 | 10 058.00 | 427 581.00 | 437 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 622.00 | 9 105.00 | 694 518.00 | 703 622.00 |
BZ Autres créances | 249 146.00 | | 249 146.00 | 249 146.00 |
CF Disponibilités | 253 661.00 | | 253 661.00 | 253 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 104.00 | 19 163.00 | 1 825 941.00 | 1 845 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 622 757.00 | 3 843 508.00 | 4 779 250.00 | 8 622 757.00 |
CU Autres participations | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 1 693 818.00 | 1 693 818.00 | | 1 693 818.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 205.00 | 244 751.00 | | 78 205.00 |
DK Provisions réglementées | 296 825.00 | 118 135.00 | | 296 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 902.00 | 2 129 774.00 | | 2 141 902.00 |
DP Provisions pour risques | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 676.00 | 241 269.00 | | 250 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 926.00 | 269 519.00 | | 278 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 668.00 | 160 165.00 | | 59 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 659.00 | 1 050 219.00 | | 1 420 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 411.00 | 755 106.00 | | 632 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 255.00 | 98 487.00 | | 113 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
EA Autres dettes | 19 029.00 | 108 354.00 | | 19 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 422.00 | 2 172 329.00 | | 2 358 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 250.00 | 4 571 624.00 | | 4 779 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 420 659.00 | | | 1 420 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884 923.00 | | 2 884 923.00 | 2 884 923.00 |
FG Production vendue services | 822 952.00 | | 822 952.00 | 822 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 876.00 | | 3 707 876.00 | 3 707 876.00 |
FM Production stockée | | | 32 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 479.00 | |
GE Autres charges | | | 203 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 41 500.00 | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 111.00 | 41 500.00 | | 43 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 801.00 | 103 710.00 | | 178 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 801.00 | 103 710.00 | | 178 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 690.00 | -62 210.00 | | -135 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 205 736.00 | 4 633 571.00 | | 4 205 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 531.00 | 4 388 820.00 | | 4 127 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 205.00 | 244 751.00 | | 78 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 977.00 | | 368 465.00 | 6 501 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -92 788.00 | 6 777 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -92 788.00 | 5 564 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 521.00 | | -3 521.00 | 15 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 404.00 | | 371 985.00 | 5 285 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 052.00 | | | 1 201 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 231.00 | 285 902.00 | 92 788.00 | 3 631 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 231.00 | 285 902.00 | 92 788.00 | 3 619 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 135.00 | 178 801.00 | 111.00 | 118 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 519.00 | 22 479.00 | 13 073.00 | 269 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 654.00 | 201 280.00 | 13 184.00 | 387 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 659.00 | 1 420 659.00 | | 1 420 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 411.00 | 632 411.00 | | 632 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 703 622.00 | 703 622.00 | | 703 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
VC Groupe et associés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 832.00 | 952 832.00 | | 952 832.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 422.00 | 2 358 422.00 | | 2 358 422.00 |