| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 073.00 | 176 060.00 | 17 012.00 | 193 073.00 |
AH Fonds commercial | 6 708 041.00 | | 6 708 041.00 | 6 708 041.00 |
AN Terrains | 77 241.00 | 8 999.00 | 68 243.00 | 77 241.00 |
AP Constructions | 9 263 528.00 | 3 345 260.00 | 5 918 268.00 | 9 263 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 898.00 | 1 151 906.00 | 201 992.00 | 1 353 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 440 649.00 | 5 522 427.00 | 5 918 222.00 | 11 440 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
AX Avances et acomptes | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
BF Prêts | 763 907.00 | | 763 907.00 | 763 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 955.00 | | 390 955.00 | 390 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 386 528.00 | 10 254 451.00 | 20 132 077.00 | 30 386 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BP En cours de production de services | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 56 059 434.00 | 24 309.00 | 56 035 125.00 | 56 059 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186 717.00 | 652 935.00 | 14 533 782.00 | 15 186 717.00 |
BZ Autres créances | 10 897 439.00 | | 10 897 439.00 | 10 897 439.00 |
CF Disponibilités | 1 860 236.00 | | 1 860 236.00 | 1 860 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 811.00 | | 803 811.00 | 803 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 981 164.00 | 677 244.00 | 84 303 920.00 | 84 981 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 367 692.00 | 10 931 695.00 | 104 435 997.00 | 115 367 692.00 |
CU Autres participations | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 671 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 940.00 | | | 1 049 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | 149 999.00 | | 149 999.00 |
DG Autres réserves | 5 652 714.00 | 6 573 226.00 | | 5 652 714.00 |
DH Report à nouveau | 3 341 194.00 | 3 050 795.00 | | 3 341 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 250 469.00 | -630 115.00 | | -6 250 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 614 378.00 | 10 643 904.00 | | 5 614 378.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 64 532.00 | 63 622.00 | | 64 532.00 |
DN Avances conditionnées | 26 862.00 | 89 240.00 | | 26 862.00 |
DO TOTAL (II) | 91 394.00 | 152 862.00 | | 91 394.00 |
DP Provisions pour risques | 55 190.00 | 3 994.00 | | 55 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 296.00 | 32 000.00 | | 208 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 486.00 | 35 994.00 | | 263 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600 211.00 | 34 278 777.00 | | 34 600 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 500 719.00 | | 63 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474 694.00 | 3 242 113.00 | | 2 474 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940 417.00 | 50 491 916.00 | | 55 940 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 555 926.00 | 5 449 051.00 | | 4 555 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 751.00 | 155 899.00 | | 4 751.00 |
EA Autres dettes | 503 087.00 | 570 239.00 | | 503 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 655.00 | 358 243.00 | | 324 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 466 740.00 | 95 046 957.00 | | 98 466 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 435 997.00 | 105 879 717.00 | | 104 435 997.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 250 469.00 | -630 115.00 | | -6 250 469.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 64 532.00 | 63 622.00 | | 64 532.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 26 862.00 | 89 240.00 | | 26 862.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 91 394.00 | 152 862.00 | | 91 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 540 882.00 | 1 452 180.00 | 384 993 062.00 | 383 540 882.00 |
FD Production vendue biens | 6 692.00 | -22 014.00 | -15 322.00 | 6 692.00 |
FG Production vendue services | 24 160 067.00 | | 24 160 067.00 | 24 160 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 707 640.00 | 1 430 166.00 | 409 137 807.00 | 407 707 640.00 |
FM Production stockée | | | -7 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 673 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 065 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 800 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 709 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 519 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 886.00 | |
GE Autres charges | | | 375 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 115 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 869 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 130.00 | 448 980.00 | | 117 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 143 945.00 | 1 309 535.00 | | 5 143 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 087.00 | 55 736.00 | | 19 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280 162.00 | 1 814 251.00 | | 5 280 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968 490.00 | 121 414.00 | | 968 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 330 230.00 | 1 273 793.00 | | 7 330 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 492.00 | | | 227 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526 211.00 | 1 395 207.00 | | 8 526 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246 049.00 | 419 044.00 | | -3 246 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 653.00 | 169 383.00 | | 134 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 059 511.00 | 271 586 757.00 | | 418 059 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 309 980.00 | 272 216 872.00 | | 424 309 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 250 469.00 | -630 115.00 | | -6 250 469.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 250 469.00 | -630 115.00 | | -6 250 469.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 005 164.00 | | 5 338 639.00 | 36 005 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 849.00 | 48 154.00 | 1 158 319.00 | 109 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 694 067.00 | 5 263 208.00 | 30 386 528.00 | 5 694 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 562.00 | 79 967.00 | 6 901 113.00 | 3 125 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 656.00 | 5 135 087.00 | 22 277 295.00 | 2 458 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 091 966.00 | | 14 676.00 | 10 091 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 551 074.00 | | 5 319 963.00 | 24 551 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 323.00 | | 4 000.00 | 1 312 323.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355 285.00 | 2 932 501.00 | 4 033 336.00 | 11 355 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 598.00 | 25 593.00 | 38 132.00 | 188 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 116 887.00 | 2 906 907.00 | 3 995 204.00 | 11 116 887.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 994.00 | 227 491.00 | | 35 994.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 994.00 | 227 491.00 | | 35 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 171.00 | 124 731.00 | 117 593.00 | 17 171.00 |
6T Sur comptes clients | 895 166.00 | 91 155.00 | 333 387.00 | 895 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 983.00 | 215 886.00 | 539 626.00 | 1 000 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 977.00 | 443 378.00 | 539 626.00 | 1 036 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 885.00 | 364 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 491.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 940 416.00 | 55 940 416.00 | | 55 940 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 451.00 | 1 179 451.00 | | 1 179 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 240.00 | 1 506 240.00 | | 1 506 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 111.00 | 448 111.00 | | 448 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 087.00 | 503 087.00 | | 503 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 654.00 | 324 654.00 | | 324 654.00 |
UP Prêts | 763 907.00 | | | 763 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 954.00 | | | 390 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 071 551.00 | | | 14 071 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115 165.00 | | | 1 115 165.00 |
VB T. V. A. | 2 603 590.00 | | | 2 603 590.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 107 244.00 | 20 107 244.00 | | 20 107 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492 965.00 | 6 359 318.00 | 3 991 477.00 | 14 492 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 531.00 | | | 720 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 405 425.00 | | | 3 405 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 002.00 | | | 119 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
VP Divers | 1 113 855.00 | | | 1 113 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 030.00 | 252 030.00 | | 252 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 983 820.00 | | | 6 983 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 810.00 | | | 803 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 042 829.00 | 26 938 588.00 | 1 104 240.00 | 28 042 829.00 |
VW T.V.A. | 1 170 094.00 | 1 170 094.00 | | 1 170 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 992 046.00 | 87 858 399.00 | 3 991 477.00 | 95 992 046.00 |