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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 072.00 | 115 547.00 | 11 525.00 | 127 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 222.00 | | 640 222.00 | 640 222.00 |
BF Prêts | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 671.00 | 324 724.00 | 4 465 947.00 | 4 790 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 488.00 | | 274 488.00 | 274 488.00 |
BZ Autres créances | 579 367.00 | 45 900.00 | 533 467.00 | 579 367.00 |
CF Disponibilités | 681 965.00 | | 681 965.00 | 681 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 384.00 | 45 900.00 | 1 530 484.00 | 1 576 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 367 055.00 | 370 624.00 | 5 996 431.00 | 6 367 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 674.00 | | | 659 674.00 |
CU Autres participations | 3 918 441.00 | 164 188.00 | 3 754 253.00 | 3 918 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 400.00 | 2 243 400.00 | | 2 243 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 280.00 | 1 727 280.00 | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966 578.00 | 13 966 578.00 | | 13 966 578.00 |
DH Report à nouveau | -14 218 671.00 | -14 469 611.00 | | -14 218 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 115.00 | 250 940.00 | | -189 115.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 123.00 | 3 868 587.00 | | 3 682 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 578.00 | 2 203 760.00 | | 2 080 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 24 162.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | 244 354.00 | | 87 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 168.00 | 58 432.00 | | 59 168.00 |
EA Autres dettes | 80 028.00 | 15 689.00 | | 80 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 308.00 | 2 546 396.00 | | 2 314 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 996 431.00 | 6 414 983.00 | | 5 996 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 787.00 | 2 022 533.00 | | 1 850 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 467 792.00 | 1 049 419.00 | | 1 467 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 090.00 | | 333 090.00 | 333 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 090.00 | | 333 090.00 | 333 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 58 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 656 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 128 759.00 | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 829.00 | 181 259.00 | | 322 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 855.00 | 112 431.00 | | 23 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 752.00 | | | 976 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 258.00 | 112 431.00 | | 1 003 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 429.00 | 68 828.00 | | -680 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 856.00 | 2 003 168.00 | | 1 387 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 971.00 | 1 752 228.00 | | 1 576 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 115.00 | 250 940.00 | | -189 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 560.00 | 602 484.00 | 1 084 373.00 | 5 272 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 340.00 | 2 732.00 | | 124 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103 231.00 | 599 753.00 | 1 084 373.00 | 5 103 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 728.00 | 3 807.00 | | 156 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 739.00 | 3 807.00 | | 111 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 651.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 840.00 | | 656 752.00 | 866 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 840.00 | 2 651.00 | 656 752.00 | 866 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 656 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | 87 215.00 | | 87 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 222.00 | 640 222.00 | | 640 222.00 |
UP Prêts | 43 418.00 | 2 923.00 | 40 495.00 | 43 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 274 488.00 | 274 488.00 | | 274 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 299 052.00 | 299 052.00 | | 299 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 003.00 | 1 525 003.00 | | 1 525 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 575.00 | 92 054.00 | 463 521.00 | 555 575.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
VP Divers | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 320.00 | 191 320.00 | | 191 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 588.00 | 1 554 093.00 | 40 495.00 | 1 594 588.00 |
VW T.V.A. | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 308.00 | 1 850 787.00 | 463 521.00 | 2 314 308.00 |