| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 848.00 | 167 650.00 | 34 198.00 | 201 848.00 |
AH Fonds commercial | 4 046 947.00 | | 4 046 947.00 | 4 046 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 564.00 | 60 950.00 | 4 614.00 | 65 564.00 |
AN Terrains | 77 241.00 | 9 654.00 | 67 588.00 | 77 241.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 10 645.00 | 155.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 160.00 | 846 990.00 | 108 170.00 | 955 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 794.00 | 227 333.00 | 21 460.00 | 248 794.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BF Prêts | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 629.00 | 52 500.00 | 254 129.00 | 306 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 970 940.00 | 8 273 257.00 | 7 697 683.00 | 15 970 940.00 |
BN En cours de production de biens | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
BP En cours de production de services | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BT Marchandises | 33 654 253.00 | 551 345.00 | 33 102 908.00 | 33 654 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 808.00 | | 875 808.00 | 875 808.00 |
BZ Autres créances | 1 339 734.00 | 456 081.00 | 883 653.00 | 1 339 734.00 |
CF Disponibilités | 1 606 995.00 | | 1 606 995.00 | 1 606 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 562.00 | 456 081.00 | 3 448 481.00 | 3 904 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 875 502.00 | 8 729 338.00 | 11 146 164.00 | 19 875 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279 129.00 | | | 1 279 129.00 |
CU Autres participations | 14 256 455.00 | 7 921 829.00 | 6 334 626.00 | 14 256 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 000.00 | 1 671 000.00 | | 1 671 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 940.00 | 1 049 940.00 | | 1 049 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966 578.00 | 13 966 578.00 | | 13 966 578.00 |
DH Report à nouveau | -8 271 544.00 | 3 341 193.00 | | -8 271 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 236 298.00 | -11 612 738.00 | | -7 236 298.00 |
DK Provisions réglementées | 16 353.00 | 52 625.00 | | 16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 029.00 | 8 618 599.00 | | 1 346 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 190.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 483.00 | 6 310 616.00 | | 4 904 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 2 400 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 353.00 | 2 474 694.00 | | 1 824 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 178.00 | 192 730.00 | | 319 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 785.00 | 374 282.00 | | 171 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EA Autres dettes | 1 153 739.00 | 2 305 109.00 | | 1 153 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 341.00 | 324 655.00 | | 332 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 135.00 | 11 583 687.00 | | 8 350 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 164.00 | 20 202 286.00 | | 11 146 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 350 135.00 | 10 621 187.00 | | 8 350 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510 709.00 | 1 624 385.00 | | 1 510 709.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 426 062.00 | -6 250 469.00 | | -5 426 062.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 91 395.00 | 26 862.00 | | 91 395.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 23 793.00 | 64 532.00 | | 23 793.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 115 188.00 | 91 394.00 | | 115 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 450 648.00 | 356 755.00 | 167 807 403.00 | 167 450 648.00 |
FD Production vendue biens | -299.00 | | -299.00 | -299.00 |
FG Production vendue services | 1 189 637.00 | | 1 189 637.00 | 1 189 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 637.00 | | 1 189 637.00 | 1 189 637.00 |
FM Production stockée | | | 17 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 733 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 914 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623 975.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 004 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 891 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 890.00 | 1 237.00 | | 31 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 705 992.00 | 2 534 047.00 | | 3 705 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774 154.00 | 2 535 285.00 | | 3 774 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 459.00 | 18 739.00 | | 109 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 990 212.00 | 1 960 300.00 | | 6 990 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 000.00 | 5 062.00 | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749 671.00 | 1 984 101.00 | | 7 749 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975 517.00 | 551 183.00 | | -3 975 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 134 653.00 | | 24 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 157.00 | 6 418 466.00 | | 8 269 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 505 455.00 | 18 031 204.00 | | 15 505 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 236 298.00 | -11 612 738.00 | | -7 236 298.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 426 062.00 | -6 250 469.00 | | -5 426 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 966 342.00 | | 233 413.00 | 22 966 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | 6 864 308.00 | 15 645 782.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 7 214 814.00 | 15 970 940.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 507.00 | 259 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 688.00 | | 8 413.00 | 601 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 299 090.00 | | 225 000.00 | 22 299 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 715.00 | 28 815.00 | 224 602.00 | 494 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 634.00 | 5 317.00 | | 55 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 082.00 | 23 499.00 | 224 602.00 | 439 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 525 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 625.00 | | 36 272.00 | 52 625.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 450 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 484.00 | | 8 403.00 | 464 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 343 354.00 | 5 091 975.00 | 3 004 919.00 | 6 343 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 395 979.00 | 6 541 975.00 | 3 041 191.00 | 6 395 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 891 975.00 | 3 004 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 000.00 | 36 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 178.00 | 319 178.00 | | 319 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 739.00 | 1 153 739.00 | | 1 153 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
UP Prêts | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 629.00 | 306 629.00 | | 306 629.00 |
UX Autres créances clients | 875 808.00 | | | 875 808.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VC Groupe et associés | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 941 983.00 | 3 941 983.00 | | 3 941 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 500.00 | 962 500.00 | | 962 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VP Divers | 172 507.00 | | | 172 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 940.00 | | | 595 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 546.00 | 3 615 848.00 | 57 698.00 | 3 673 546.00 |
VW T.V.A. | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 135.00 | 8 350 135.00 | | 8 350 135.00 |