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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 072.00 | 122 448.00 | 4 624.00 | 127 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 570.00 | | 387 570.00 | 387 570.00 |
BF Prêts | 36 927.00 | | 36 927.00 | 36 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 727.00 | 331 625.00 | 4 880 102.00 | 5 211 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
BZ Autres créances | 1 156 927.00 | 4 983.00 | 1 151 944.00 | 1 156 927.00 |
CF Disponibilités | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 976.00 | 4 983.00 | 1 818 993.00 | 1 823 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 035 703.00 | 336 608.00 | 6 699 095.00 | 7 035 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 529.00 | | | 408 529.00 |
CU Autres participations | 4 598 641.00 | 164 188.00 | 4 434 453.00 | 4 598 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 400.00 | 2 243 400.00 | | 2 243 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 280.00 | 1 727 280.00 | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 966 578.00 | 13 966 578.00 | | 13 966 578.00 |
DH Report à nouveau | -14 607 959.00 | -14 407 786.00 | | -14 607 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | -200 173.00 | | 11 026.00 |
DK Provisions réglementées | 7 952.00 | 5 301.00 | | 7 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 276.00 | 3 484 600.00 | | 3 498 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 756.00 | 2 787 617.00 | | 2 857 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 120.00 | 6 320.00 | | 141 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 109 690.00 | | 124 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 089.00 | 131 426.00 | | 77 089.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 72 000.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 819.00 | 3 107 053.00 | | 3 200 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 095.00 | 6 591 653.00 | | 6 699 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 928.00 | | 538 928.00 | 538 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 928.00 | | 538 928.00 | 538 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 58 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 370.00 | | | 152 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 454.00 | 208 028.00 | | 95 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 634.00 | 2 651.00 | | 7 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 337.00 | 210 679.00 | | 122 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 033.00 | -210 679.00 | | 30 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 847.00 | 605 443.00 | | 697 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 821.00 | 805 616.00 | | 686 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | -200 173.00 | | 11 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 569.00 | | 661 450.00 | 4 617 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 292.00 | 5 039 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 292.00 | 5 211 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 508.00 | | 661 450.00 | 4 445 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 515.00 | 2 922.00 | | 164 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 526.00 | 2 922.00 | | 119 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 301.00 | 2 651.00 | | 5 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 900.00 | 4 983.00 | 45 900.00 | 45 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 088.00 | 4 983.00 | 45 900.00 | 210 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 389.00 | 7 634.00 | 45 900.00 | 215 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 634.00 | 45 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 387 570.00 | 387 570.00 | | 387 570.00 |
UP Prêts | 36 927.00 | 4 430.00 | 32 497.00 | 36 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 494 019.00 | 494 019.00 | | 494 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 972 253.00 | 972 253.00 | | 972 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354 360.00 | 2 354 360.00 | | 2 354 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 396.00 | 223 987.00 | 279 409.00 | 503 396.00 |
VI Groupe et associés | 141 120.00 | 141 120.00 | | 141 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 299.00 | | | 221 299.00 |
VP Divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 784.00 | 175 784.00 | | 175 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 967.00 | 2 104 470.00 | 32 497.00 | 2 136 967.00 |
VW T.V.A. | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 819.00 | 2 921 410.00 | 279 409.00 | 3 200 819.00 |