| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 865.00 | 103 698.00 | 1 167.00 | 104 865.00 |
AH Fonds commercial | 409 999.00 | | 409 999.00 | 409 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 989.00 | 43 822.00 | 1 167.00 | 44 989.00 |
AN Terrains | 10 640.00 | 10 581.00 | 59.00 | 10 640.00 |
AP Constructions | 5 630 495.00 | 1 388 347.00 | 4 242 147.00 | 5 630 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 513.00 | 88 183.00 | 5 330.00 | 93 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 059.00 | 1 810 368.00 | 470 691.00 | 2 281 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 |
BF Prêts | 578 692.00 | | 578 692.00 | 578 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 374.00 | 52 500.00 | 43 874.00 | 96 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 231 324.00 | 3 453 677.00 | 5 777 647.00 | 9 231 324.00 |
BN En cours de production de biens | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 10 366 276.00 | 96 000.00 | 10 270 276.00 | 10 366 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 118.00 | 21 291.00 | 1 910 827.00 | 1 932 118.00 |
BZ Autres créances | 2 577 543.00 | 99 557.00 | 2 477 987.00 | 2 577 543.00 |
CF Disponibilités | 1 749 705.00 | | 1 749 705.00 | 1 749 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 246.00 | | 194 246.00 | 194 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 871 567.00 | 216 848.00 | 16 654 720.00 | 16 871 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 102 892.00 | 3 670 525.00 | 22 432 367.00 | 26 102 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 243 400.00 | 1 671 000.00 | | 2 243 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 280.00 | 1 049 940.00 | | 1 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 12 825 217.00 | 11 014 978.00 | | 12 825 217.00 |
DH Report à nouveau | -15 507 844.00 | -8 271 545.00 | | -15 507 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 232.00 | -7 236 298.00 | | 1 038 232.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 353.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 826 795.00 | 188 312.00 | | 1 826 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 846.00 | 1 312 069.00 | | 48 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 846.00 | 1 312 069.00 | | 48 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 012 428.00 | 24 376 665.00 | | 9 012 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 500.00 | 195 500.00 | | 132 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 907.00 | 1 824 353.00 | | 388 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 177 194.00 | 38 376 450.00 | | 10 177 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 267.00 | 3 385 434.00 | | 694 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 950.00 | | |
EA Autres dettes | 44 380.00 | 594 160.00 | | 44 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 672.00 | 332 341.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 466 349.00 | 69 085 854.00 | | 20 466 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 432 367.00 | 70 701 423.00 | | 22 432 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 353 998.00 | 61 221 745.00 | | 16 353 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 962 114.00 | 16 832 491.00 | | 4 962 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 388 741.00 | -5 426 062.00 | | 388 741.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 115 186.00 | 91 395.00 | | 115 186.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -24 808.00 | 23 793.00 | | -24 808.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 90 378.00 | 115 188.00 | | 90 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 668 626.00 | | 28 668 626.00 | 28 668 626.00 |
FG Production vendue services | 3 645 825.00 | | 3 645 825.00 | 3 645 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 314 451.00 | | 32 314 451.00 | 32 314 451.00 |
FM Production stockée | | | 17 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 623 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 713 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 181 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 725 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 177 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 586.00 | 107 509.00 | | 64 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257 633.00 | 5 019 904.00 | | 3 257 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 000.00 | 2 178.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 972 219.00 | 5 129 591.00 | | 3 972 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 086.00 | 229 291.00 | | 138 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 211.00 | 5 607 295.00 | | 2 971 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 079.00 | 701 271.00 | | 90 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199 376.00 | 6 537 857.00 | | 3 199 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 843.00 | -1 408 266.00 | | 772 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 490.00 | 24 069.00 | | -23 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 860 401.00 | 8 269 157.00 | | 13 860 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 822 169.00 | 15 505 455.00 | | 12 822 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 232.00 | -7 236 298.00 | | 1 038 232.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 388 741.00 | -5 426 062.00 | | 388 741.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 970 940.00 | | 1 268 357.00 | 15 970 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260 100.00 | 11 301 372.00 | 5 352 667.00 | 260 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 100.00 | 11 457 201.00 | 5 521 996.00 | 260 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 574.00 | 44 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 254.00 | 124 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 594.00 | | | 259 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 645 782.00 | | 1 268 357.00 | 15 645 782.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 928.00 | 9 151.00 | 155 827.00 | 298 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 950.00 | 3 447.00 | 20 574.00 | 60 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 978.00 | 5 705.00 | 135 253.00 | 237 978.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 456 081.00 | 45 900.00 | 456 081.00 | 456 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 430 410.00 | 45 900.00 | 8 377 910.00 | 8 430 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 896 763.00 | 45 900.00 | 9 844 263.00 | 9 896 763.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 177 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 900.00 | 666 353.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 908.00 | 442 908.00 | | 442 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 |
UP Prêts | 57 698.00 | 10 961.00 | | 57 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
UX Autres créances clients | 312 924.00 | | | 312 924.00 |
VB T. V. A. | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VC Groupe et associés | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 872 633.00 | 2 872 633.00 | | 2 872 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 576.00 | 1 247 576.00 | | 1 247 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 712 500.00 | | | 1 712 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VP Divers | 133 813.00 | | | 133 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 731.00 | | | 123 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 759.00 | 2 044 022.00 | 46 737.00 | 2 090 759.00 |
VW T.V.A. | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 713.00 | 4 766 713.00 | | 4 766 713.00 |